嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金(000183)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0063

 累计净值：1.5108 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：轩璇 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：14.092亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2013-07-30

业绩比较基准： 一年期定期存款税后收益率 ＋ 0．5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,056,732,205.08 98.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,200,414.78 0.59
6 其他资产 10,496,641.77 10,496,641.77
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,024,078,829.26 98.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,314,036.03 1.04
6 其他资产 35,671.17 35,671.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,016,380,328.89 99.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,267,252.38 0.55
6 其他资产 7,015,277.85 7,015,277.85
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,315,722,798.52 99.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,398,695.52 0.19
6 其他资产 16,787.57 16,787.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,689,714,315.13 98.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,551,283.43 1.09
6 其他资产 25,923.72 25,923.72
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,552,665,356.28 98.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,647,628.40 1.43
6 其他资产 45,031.45 45,031.45
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,451,420,616.09 98.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,017,687.36 1.03
6 其他资产 44,838.44 44,838.44
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,693,575,632.64 96.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,363,219.10 1.11
6 其他资产 35,760,875.77 35,760,875.77
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,830,516,218.03 96.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,067,677.22 1.64
6 其他资产 36,357,685.54 36,357,685.54
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,124,127.15 0.82
2 固定收益类投资 1,503,203,345.12 93.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,502,956.66 0.72
6 其他资产 73,818,910.59 73,818,910.59
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,251,501.41 0.79
2 固定收益类投资 1,381,005,681.63 96.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,101,319.82 0.43
6 其他资产 28,820,527.73 28,820,527.73
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,789,415.45 0.79
2 固定收益类投资 987,381,027.30 71.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 298,000,434.50 21.71
5 银行存款和结算备付金合计 42,200,859.41 3.07
6 其他资产 34,030,252.28 34,030,252.28
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,268,922.79 1.98
2 固定收益类投资 962,877,464.20 94.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,703,321.09 1.73
6 其他资产 21,255,964.12 21,255,964.12
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,786,450.86 1.04
2 固定收益类投资 962,909,834.06 92.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,928,149.89 1.92
5 银行存款和结算备付金合计 21,273,083.39 2.05
6 其他资产 23,887,449.76 23,887,449.76
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,024,949,689.42 95.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,765,063.50 2.12
6 其他资产 24,891,947.39 24,891,947.39

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