华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金C类(000188)

管理费： 0.300% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0940

 累计净值：1.5157 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何子建 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.697亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-09-02

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,332,708,884.70 97.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,592,072.48 2.93
6 其他资产 1,078,780.19 1,078,780.19
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,481,419,248.28 99.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 697,819.12 0.02
6 其他资产 8,307,422.29 8,307,422.29
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,675,314,712.34 96.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,018,362.19 3.40
5 银行存款和结算备付金合计 8,340,234.77 0.14
6 其他资产 2,481,097.75 2,481,097.75
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,631,771,914.15 99.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,327,236.01 0.13
6 其他资产 1,665,037.92 1,665,037.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,306,738,535.60 96.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 142,014,557.87 3.18
5 银行存款和结算备付金合计 3,638,199.55 0.08
6 其他资产 11,655,502.28 11,655,502.28
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,305,828,167.58 99.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,783,025.09 0.21
6 其他资产 2,496,841.90 2,496,841.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 744,657,282.74 99.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 389,706.43 0.05
6 其他资产 2,377,537.30 2,377,537.30
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 362,980,000.00 97.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,426,093.75 0.92
6 其他资产 7,479,129.52 7,479,129.52
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 200,341,000.00 96.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,360,238.98 1.62
6 其他资产 3,236,059.29 3,236,059.29
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 157,937,000.00 98.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 512,431.79 0.32
6 其他资产 2,147,552.56 2,147,552.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 616,724,000.00 98.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 473,157.45 0.08
6 其他资产 8,837,649.08 8,837,649.08
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,314,306,000.00 98.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,370,183.28 0.10
6 其他资产 20,851,852.00 20,851,852.00
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,489,651,000.00 94.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,850,261.28 2.60
5 银行存款和结算备付金合计 1,353,198.68 0.09
6 其他资产 36,625,058.49 36,625,058.49
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,262,582,700.00 99.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 492,593.05 0.02
6 其他资产 16,330,020.22 16,330,020.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 203,977,000.00 97.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 246,072.39 0.12
6 其他资产 4,054,182.26 4,054,182.26

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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