工银瑞信成长收益混合型证券投资基金A类(000195)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.4270

 累计净值：1.9410 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张洋 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.475亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2013-06-26

业绩比较基准： 60％×沪深300指数＋40％×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,133,141.87 63.49
2 固定收益类投资 19,611,910.87 14.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,995,846.41 19.85
5 银行存款和结算备付金合计 2,177,895.04 1.66
6 其他资产 24,916.45 24,916.45
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,799,589.29 50.17
2 固定收益类投资 65,354,920.70 40.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,500,000.00 4.60
5 银行存款和结算备付金合计 8,368,667.41 5.13
6 其他资产 6,547.20 6,547.20
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,221,688.19 46.14
2 固定收益类投资 86,718,851.00 53.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,064,014.48 0.65
6 其他资产 12,502.32 12,502.32
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,854,425.37 43.00
2 固定收益类投资 98,143,615.36 54.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,799,133.70 1.57
5 银行存款和结算备付金合计 720,729.68 0.40
6 其他资产 223,355.78 223,355.78
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,881,893.26 40.90
2 固定收益类投资 106,940,456.41 56.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.53
5 银行存款和结算备付金合计 4,573,143.59 2.40
6 其他资产 29,895.09 29,895.09
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,954,563.55 30.34
2 固定收益类投资 225,081,278.97 67.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,285,534.88 1.89
6 其他资产 455,622.68 455,622.68
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,517,406.39 24.56
2 固定收益类投资 401,324,109.68 74.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,086,941.17 0.57
6 其他资产 2,649,050.66 2,649,050.66
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 151,407,570.95 22.20
2 固定收益类投资 507,080,982.64 74.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 1.47
5 银行存款和结算备付金合计 3,856,138.22 0.57
6 其他资产 9,638,573.56 9,638,573.56
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 166,994,968.59 20.23
2 固定收益类投资 637,789,285.32 77.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,637,145.39 1.05
6 其他资产 11,959,803.37 11,959,803.37
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 198,349,632.99 14.02
2 固定收益类投资 1,133,924,325.43 80.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,594,402.55 0.25
6 其他资产 79,265,556.90 79,265,556.90
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 221,020,206.51 16.69
2 固定收益类投资 1,020,289,586.06 77.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,000,000.00 4.15
5 银行存款和结算备付金合计 9,486,808.44 0.72
6 其他资产 18,807,393.81 18,807,393.81
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 233,595,953.66 19.18
2 固定收益类投资 932,429,515.60 76.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,000,000.00 2.30
5 银行存款和结算备付金合计 6,675,828.63 0.55
6 其他资产 17,031,340.87 17,031,340.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,181,849.72 14.92
2 固定收益类投资 892,369,006.00 82.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,041,984.11 1.11
6 其他资产 14,953,335.30 14,953,335.30
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,110,654.35 43.02
2 固定收益类投资 97,399,581.58 48.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 4.94
5 银行存款和结算备付金合计 5,282,552.25 2.61
6 其他资产 2,675,342.65 2,675,342.65
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,693,316.53 32.90
2 固定收益类投资 149,361,517.65 63.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,620,809.21 2.80
6 其他资产 2,442,683.94 2,442,683.94

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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