富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金(000197)

管理费: % 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1170

累计净值:1.5000 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱征星 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.968亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-06-27

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,925,604,451.15 97.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,826,675.58 2.22
6 其他资产 551,715.41 551,715.41
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,045,411,791.98 98.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,385,273.70 1.70
6 其他资产 2,873,655.17 2,873,655.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,899,083,287.95 98.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,112,450.23 1.41
6 其他资产 96,665.22 96,665.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 354,504,502.76 95.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,844,181.54 2.38
6 其他资产 7,992,724.28 7,992,724.28
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 461,312,026.31 98.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,128,768.14 1.94
6 其他资产 29,841.09 29,841.09
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 380,178,350.41 99.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,058,043.06 0.80
6 其他资产 5,965.53 5,965.53
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 315,814,219.20 99.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,539,998.68 0.49
6 其他资产 9,002.68 9,002.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 187,045,000.00 84.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,550,127.28 11.15
5 银行存款和结算备付金合计 6,332,158.53 2.88
6 其他资产 2,226,969.44 2,226,969.44
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 323,649,662.60 97.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,485,445.63 0.45
6 其他资产 6,846,460.79 6,846,460.79
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 307,322,915.20 98.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 919,846.05 0.29
6 其他资产 4,892,439.24 4,892,439.24
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 296,378,870.90 97.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,400,000.00 1.12
5 银行存款和结算备付金合计 786,450.25 0.26
6 其他资产 4,254,594.21 4,254,594.21
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 320,039,096.30 95.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,290,363.43 3.08
6 其他资产 3,591,768.47 3,591,768.47
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 941,226,797.60 96.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,500,022.62 1.28
6 其他资产 19,619,112.03 19,619,112.03
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,114,806,298.30 97.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,684,791.52 1.11
6 其他资产 17,947,267.21 17,947,267.21
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,119,675,079.90 94.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,738,126.16 2.00
6 其他资产 44,375,251.67 44,375,251.67

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