天弘余额宝货币市场基金(000198)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5383

 7 日年化：1.8410% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：刘莹,王昌俊,田瑶 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：6639.946亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2013-05-29

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 53,061,533,743.78 7.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 137,007,941,930.58 19.23
5 银行存款和结算备付金合计 522,268,359,926.09 73.32
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,315,189,427.94 7.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 104,392,661,294.78 14.40
5 银行存款和结算备付金合计 566,315,470,512.90 78.11
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,884,992,054.80 3.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 87,606,346,106.17 12.63
5 银行存款和结算备付金合计 579,050,898,756.24 83.49
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,012,667,829.52 6.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 144,521,723,043.93 20.96
5 银行存款和结算备付金合计 499,108,710,795.45 72.37
6 其他资产 2,689,332.51 2,689,332.51
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 71,816,588,037.41 9.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 186,719,698,981.43 24.59
5 银行存款和结算备付金合计 500,880,602,373.44 65.96
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 88,671,311,646.22 10.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 189,750,754,909.73 23.33
5 银行存款和结算备付金合计 534,895,141,252.94 65.77
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 86,384,549,517.45 10.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 226,808,658,840.74 27.49
5 银行存款和结算备付金合计 511,893,685,486.40 62.04
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 92,782,395,588.05 12.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 182,572,496,095.05 23.88
5 银行存款和结算备付金合计 488,496,088,583.13 63.90
6 其他资产 673,498,896.25 673,498,896.25
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 58,593,144,218.71 7.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 223,449,913,297.78 28.80
5 银行存款和结算备付金合计 493,251,040,027.70 63.57
6 其他资产 680,333,892.99 680,333,892.99
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 67,284,655,203.97 8.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 253,097,532,669.76 31.04
5 银行存款和结算备付金合计 494,523,151,399.11 60.64
6 其他资产 584,461,988.57 584,461,988.57
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 95,139,099,913.11 9.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 321,526,496,492.25 33.05
5 银行存款和结算备付金合计 555,566,607,839.50 57.10
6 其他资产 712,700,657.54 712,700,657.54
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 128,209,543,263.27 10.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 356,357,523,803.60 29.91
5 银行存款和结算备付金合计 705,795,243,376.37 59.24
6 其他资产 1,099,715,753.08 1,099,715,753.08
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 127,994,332,823.46 10.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 366,685,355,527.12 30.86
5 银行存款和结算备付金合计 692,821,647,356.77 58.30
6 其他资产 825,914,549.65 825,914,549.65
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 154,611,010,387.70 12.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 430,325,497,183.44 35.14
5 银行存款和结算备付金合计 638,776,551,182.39 52.17
6 其他资产 740,752,604.10 740,752,604.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 110,541,749,809.75 8.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 495,012,335,863.29 39.31
5 银行存款和结算备付金合计 652,707,383,151.64 51.84
6 其他资产 913,712,646.49 913,712,646.49

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