诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金A类(000201)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0155

 累计净值：1.5835 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：岳帅 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.986亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-11-05

业绩比较基准： 一年期定期存款税后利率＋1.2％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 137,480,701.55 99.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 194,797.04 0.14
6 其他资产 6,634.42 6,634.42
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 121,312,613.64 99.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 563,030.87 0.46
6 其他资产 7,966.66 7,966.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 346,259,375.11 98.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,125,522.96 1.18
6 其他资产 3,208.38 3,208.38
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 493,529,372.08 99.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,596,108.76 0.52
6 其他资产 8,814.74 8,814.74
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 494,417,906.06 99.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,608,604.18 0.32
6 其他资产 10,638.14 10,638.14
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 328,676,171.49 99.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,045,007.89 0.62
6 其他资产 4,563.56 4,563.56
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 73,770,192.89 86.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,201,252.26 6.13
5 银行存款和结算备付金合计 896,426.20 1.06
6 其他资产 5,001,412.19 5,001,412.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 81,236,390.00 97.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 755,579.59 0.91
6 其他资产 1,145,364.14 1,145,364.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 85,735,200.00 98.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 260,928.70 0.30
6 其他资产 1,459,441.97 1,459,441.97
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 80,245,000.00 95.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,300,000.00 2.73
5 银行存款和结算备付金合计 555,993.18 0.66
6 其他资产 1,024,838.72 1,024,838.72
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,256,400.00 85.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,989,631.73 13.09
6 其他资产 525,566.29 525,566.29
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 74,086,100.00 97.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 900,000.00 1.18
5 银行存款和结算备付金合计 89,414.45 0.12
6 其他资产 1,298,780.16 1,298,780.16
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 79,793,700.00 97.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 418,280.89 0.51
6 其他资产 1,278,706.07 1,278,706.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 96,578,800.00 98.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,764.07 0.16
6 其他资产 1,673,056.50 1,673,056.50
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 61,395,000.00 74.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,955,146.93 21.75
5 银行存款和结算备付金合计 1,719,778.61 2.08
6 其他资产 1,478,647.50 1,478,647.50

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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