富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金A类(000203)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

万份收益:

0.4520

7 日年化:1.6220% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:严婧璧,王莉 管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:65.456亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-07-24

业绩比较基准: 同期7天通知存款利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,570,732,059.00 57.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,378,616,383.09 17.26
5 银行存款和结算备付金合计 2,035,830,279.01 25.48
6 其他资产 3,631,130.36 3,631,130.36
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,301,457,965.56 60.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,047,284,282.14 14.79
5 银行存款和结算备付金合计 1,729,741,933.98 24.44
6 其他资产 198,974.82 198,974.82
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,377,644,135.36 64.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,334,634,355.56 19.58
5 银行存款和结算备付金合计 1,095,397,119.56 16.07
6 其他资产 10,142,304.86 10,142,304.86
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,024,943,732.04 76.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 992,245,977.13 15.09
5 银行存款和结算备付金合计 555,829,425.32 8.46
6 其他资产 440,246.44 440,246.44
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,269,888,773.51 77.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 658,494,777.59 12.00
5 银行存款和结算备付金合计 555,591,050.85 10.12
6 其他资产 5,203,183.94 5,203,183.94
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,229,206,885.91 77.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 629,917,793.79 15.04
5 银行存款和结算备付金合计 325,135,933.94 7.76
6 其他资产 4,020,493.98 4,020,493.98
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,347,118,466.41 69.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 473,254,812.88 14.06
5 银行存款和结算备付金合计 535,774,507.15 15.91
6 其他资产 10,790,649.43 10,790,649.43
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,966,002,128.10 64.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 397,501,356.25 12.95
5 银行存款和结算备付金合计 692,365,148.69 22.56
6 其他资产 12,661,732.50 12,661,732.50
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,277,819,044.36 67.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 794,564,911.84 23.60
5 银行存款和结算备付金合计 241,507,006.60 7.17
6 其他资产 53,066,449.13 53,066,449.13
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,814,851,117.43 64.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 764,701,827.05 27.32
5 银行存款和结算备付金合计 211,202,153.61 7.54
6 其他资产 8,809,969.14 8,809,969.14
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,341,460,582.01 67.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 433,379,375.55 21.96
5 银行存款和结算备付金合计 193,545,975.38 9.81
6 其他资产 5,531,658.58 5,531,658.58
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,479,939,383.39 57.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 962,253,203.38 37.55
5 银行存款和结算备付金合计 86,417,513.25 3.37
6 其他资产 34,264,871.76 34,264,871.76
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,163,924,423.86 59.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 654,422,381.64 33.39
5 银行存款和结算备付金合计 130,897,850.99 6.68
6 其他资产 10,575,828.47 10,575,828.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 621,668,847.92 55.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 443,151,144.74 39.75
5 银行存款和结算备付金合计 43,810,543.40 3.93
6 其他资产 6,336,022.87 6,336,022.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 277,720,599.41 74.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 91,460,611.19 24.68
5 银行存款和结算备付金合计 653,697.67 0.18
6 其他资产 806,330.74 806,330.74

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