建信双债增强债券型证券投资基金A类(000207)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2120

 累计净值：1.4220 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：彭紫云 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：0.110亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2013-07-25

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,808,111.06 94.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,997,158.58 3.88
5 银行存款和结算备付金合计 212,147.57 0.41
6 其他资产 407,900.27 407,900.27
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 235,594,115.49 99.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,315,683.36 0.97
6 其他资产 434.40 434.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 348,716,612.33 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 322,258.06 0.09
6 其他资产 30,444.32 30,444.32
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,471,012,063.56 99.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,599,304.21 0.18
6 其他资产 644.16 644.16
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,909,518,195.89 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,807,342.40 0.05
6 其他资产 1,425.34 1,425.34
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,271,938,048.47 97.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 92,410,103.85 2.75
5 银行存款和结算备付金合计 1,430,810.35 0.04
6 其他资产 9,328.55 9,328.55
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,343,321.48 83.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 1.79
5 银行存款和结算备付金合计 4,089,200.89 14.64
6 其他资产 4,057.12 4,057.12
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,114,639.80 95.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 735,625.38 2.20
6 其他资产 621,737.04 621,737.04
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,641,426.20 93.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,050,498.05 3.55
6 其他资产 878,984.63 878,984.63
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,415,294.50 86.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 3.29
5 银行存款和结算备付金合计 2,816,618.46 9.26
6 其他资产 172,540.47 172,540.47
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,774,127.80 88.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,162,795.26 10.88
6 其他资产 140,346.74 140,346.74
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,555,863.00 92.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,735,839.99 5.65
6 其他资产 421,046.56 421,046.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 684,967.86 1.85
2 固定收益类投资 30,166,322.30 81.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,074,145.40 16.37
6 其他资产 169,220.07 169,220.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 43,350,910.60 95.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 231,705.41 0.51
6 其他资产 1,580,663.78 1,580,663.78
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 488,528.05 0.92
2 固定收益类投资 51,126,353.28 96.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 496,383.49 0.94
6 其他资产 765,400.20 765,400.20

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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