资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
595,801,748.42 |
95.27 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
6,574,016.41 |
1.05 |
6 |
其他资产 |
23,005,279.92 |
23,005,279.92 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
596,842,174.16 |
98.73 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,410,883.74 |
0.23 |
6 |
其他资产 |
6,236,584.29 |
6,236,584.29 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
544,004,984.52 |
99.66 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,851,136.05 |
0.34 |
6 |
其他资产 |
4,786.04 |
4,786.04 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
175,345,960.82 |
96.71 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
5,501,830.66 |
3.03 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
382,645.18 |
0.21 |
6 |
其他资产 |
82,931.77 |
82,931.77 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
194,781,231.91 |
92.58 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
110,000.00 |
0.05 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
15,500,861.30 |
7.37 |
6 |
其他资产 |
5,458.73 |
5,458.73 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
176,762,209.16 |
99.39 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
200,000.00 |
0.11 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
882,342.90 |
0.50 |
6 |
其他资产 |
6,000.30 |
6,000.30 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
170,066,536.97 |
98.55 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
600,000.00 |
0.35 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,904,301.46 |
1.10 |
6 |
其他资产 |
2,752.25 |
2,752.25 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
126,154,600.00 |
98.08 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
737,886.43 |
0.57 |
6 |
其他资产 |
1,738,251.30 |
1,738,251.30 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
114,134,700.00 |
98.51 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
260,979.67 |
0.23 |
6 |
其他资产 |
1,466,602.34 |
1,466,602.34 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
124,722,700.00 |
98.96 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
220,250.91 |
0.17 |
6 |
其他资产 |
1,089,797.23 |
1,089,797.23 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
116,280,900.00 |
99.03 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
763,945.71 |
0.65 |
6 |
其他资产 |
370,473.22 |
370,473.22 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
90,663,000.00 |
40.29 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
130,100,336.90 |
57.81 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,811,880.91 |
0.81 |
6 |
其他资产 |
2,464,212.35 |
2,464,212.35 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
243,776,600.00 |
98.61 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
271,105.10 |
0.11 |
6 |
其他资产 |
3,168,068.99 |
3,168,068.99 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
206,719,200.00 |
98.22 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
478,891.73 |
0.23 |
6 |
其他资产 |
3,259,337.88 |
3,259,337.88 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
249,185,900.00 |
98.14 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
459,976.02 |
0.18 |
6 |
其他资产 |
4,263,445.82 |
4,263,445.82 |