诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金(000235)

管理费: 1.000% 托管费: 0.180%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0242

累计净值:1.4710 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:郭晓晖 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.430亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-08-21

业绩比较基准: 固定业绩基准3.0%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 595,801,748.42 95.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,574,016.41 1.05
6 其他资产 23,005,279.92 23,005,279.92
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 596,842,174.16 98.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,410,883.74 0.23
6 其他资产 6,236,584.29 6,236,584.29
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 544,004,984.52 99.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,851,136.05 0.34
6 其他资产 4,786.04 4,786.04
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 175,345,960.82 96.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,501,830.66 3.03
5 银行存款和结算备付金合计 382,645.18 0.21
6 其他资产 82,931.77 82,931.77
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 194,781,231.91 92.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 110,000.00 0.05
5 银行存款和结算备付金合计 15,500,861.30 7.37
6 其他资产 5,458.73 5,458.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 176,762,209.16 99.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000.00 0.11
5 银行存款和结算备付金合计 882,342.90 0.50
6 其他资产 6,000.30 6,000.30
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 170,066,536.97 98.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,000.00 0.35
5 银行存款和结算备付金合计 1,904,301.46 1.10
6 其他资产 2,752.25 2,752.25
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 126,154,600.00 98.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 737,886.43 0.57
6 其他资产 1,738,251.30 1,738,251.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 114,134,700.00 98.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 260,979.67 0.23
6 其他资产 1,466,602.34 1,466,602.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 124,722,700.00 98.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 220,250.91 0.17
6 其他资产 1,089,797.23 1,089,797.23
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 116,280,900.00 99.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 763,945.71 0.65
6 其他资产 370,473.22 370,473.22
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 90,663,000.00 40.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,100,336.90 57.81
5 银行存款和结算备付金合计 1,811,880.91 0.81
6 其他资产 2,464,212.35 2,464,212.35
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 243,776,600.00 98.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 271,105.10 0.11
6 其他资产 3,168,068.99 3,168,068.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 206,719,200.00 98.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 478,891.73 0.23
6 其他资产 3,259,337.88 3,259,337.88
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 249,185,900.00 98.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 459,976.02 0.18
6 其他资产 4,263,445.82 4,263,445.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034