国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金A类(000237)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.1900

 累计净值：1.3980 净值更新日期：2019-11-15 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.434亿份(2019-10-23 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-08-21

业绩比较基准： 一年期定期存款利率（税后）+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 84,535,085.28 95.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,349,051.72 2.66
6 其他资产 1,524,781.74 1,524,781.74
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 88,119,813.92 95.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,038,955.96 2.20
6 其他资产 2,391,665.77 2,391,665.77
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 90,885,586.22 91.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,832,617.85 1.84
6 其他资产 6,834,988.34 6,834,988.34
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 87,592,708.78 97.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 933,784.61 1.04
6 其他资产 1,368,526.88 1,368,526.88
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 137,677,502.87 87.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,010,135.02 8.28
5 银行存款和结算备付金合计 2,867,835.00 1.82
6 其他资产 3,601,150.77 3,601,150.77
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 248,055,258.51 95.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,244,977.56 2.02
6 其他资产 6,369,801.92 6,369,801.92
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 198,835,141.33 91.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,500,000.00 5.28
5 银行存款和结算备付金合计 3,508,245.95 1.61
6 其他资产 3,798,415.50 3,798,415.50
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 212,831,483.24 94.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,166,402.68 0.52
6 其他资产 10,376,822.17 10,376,822.17
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 152,887,698.08 55.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 111,200,252.30 40.07
5 银行存款和结算备付金合计 10,260,568.36 3.70
6 其他资产 3,139,869.56 3,139,869.56
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 474,858,579.48 97.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,055,895.52 0.83
6 其他资产 10,405,804.01 10,405,804.01
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 598,861,293.48 92.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,099,183.21 6.32
6 其他资产 10,374,946.79 10,374,946.79
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 597,976,133.02 97.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,096,233.20 0.99
6 其他资产 8,667,476.71 8,667,476.71
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 476,608,637.53 94.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,522,660.44 2.88
6 其他资产 12,864,396.77 12,864,396.77
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,307,578,834.76 97.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,811,201.86 0.58
6 其他资产 29,902,820.20 29,902,820.20
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,313,133,912.30 97.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,974,267.98 1.03
6 其他资产 26,232,392.48 26,232,392.48

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