景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金A类(000242)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.8220

 累计净值：3.3720 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张靖 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：10.622亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-08-07

业绩比较基准： 沪深300指数×50%＋中证全债指数×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,534,105,120.05 89.22
2 固定收益类投资 197,944,179.48 5.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 209,590,094.92 5.29
6 其他资产 19,669,468.82 19,669,468.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,919,990,367.63 85.01
2 固定收益类投资 168,972,560.48 4.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 306,245,486.15 8.92
6 其他资产 39,715,340.70 39,715,340.70
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,766,005,436.97 89.98
2 固定收益类投资 99,765,966.02 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,998,324.97 4.79
6 其他资产 2,932,951.82 2,932,951.82
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 995,376,667.24 80.10
2 固定收益类投资 71,268,369.87 5.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,397,577.70 6.63
6 其他资产 93,610,889.47 93,610,889.47
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,053,807,556.71 90.37
2 固定收益类投资 83,760,094.15 7.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,163,378.22 2.33
6 其他资产 1,396,644.31 1,396,644.31
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,432,918,119.39 82.17
2 固定收益类投资 91,465,928.16 5.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 212,779,603.82 12.20
6 其他资产 6,745,987.04 6,745,987.04
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,832,863,948.44 90.66
2 固定收益类投资 127,580,018.83 6.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,584,622.03 1.91
6 其他资产 22,614,801.14 22,614,801.14
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,768,150,978.60 88.37
2 固定收益类投资 109,782,798.90 5.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,837,690.51 5.49
6 其他资产 13,071,046.40 13,071,046.40
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,264,482,846.34 88.21
2 固定收益类投资 77,553,405.00 5.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,984,075.31 5.93
6 其他资产 6,469,107.89 6,469,107.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 346,192,021.89 87.25
2 固定收益类投资 21,227,838.80 5.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,456,309.74 5.91
6 其他资产 5,884,677.98 5,884,677.98
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 216,862,702.59 87.77
2 固定收益类投资 15,490,740.80 6.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,360,097.80 5.81
6 其他资产 366,546.27 366,546.27
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 214,732,209.03 89.11
2 固定收益类投资 12,874,001.10 5.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,595,685.17 3.98
6 其他资产 3,780,983.68 3,780,983.68
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 200,493,259.27 89.18
2 固定收益类投资 12,788,836.80 5.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,819,614.78 4.81
6 其他资产 712,737.23 712,737.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 172,079,802.10 90.23
2 固定收益类投资 10,070,000.00 5.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,859,673.94 3.07
6 其他资产 2,707,427.83 2,707,427.83
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,674,374.47 91.31
2 固定收益类投资 10,137,000.00 6.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,012,570.22 1.93
6 其他资产 424,941.48 424,941.48

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