天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类(000245)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2607

 累计净值：1.5644 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：柴文婷 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.089亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-07-19

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率（税后）×1.4

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,613,822,453.66 98.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,404,479.76 1.73
6 其他资产 47,152.83 47,152.83
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,233,779,842.84 92.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,043,250.70 7.46
5 银行存款和结算备付金合计 6,631,274.93 0.49
6 其他资产 80,287.38 80,287.38
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 96,836,494.02 95.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,485,731.14 4.43
6 其他资产 5,894.66 5,894.66
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 97,369,714.52 96.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,247,585.99 3.21
6 其他资产 476,760.95 476,760.95
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 91,360,115.30 88.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,085,595.49 9.80
6 其他资产 1,438,869.67 1,438,869.67
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 61,065,509.03 65.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,240,485.81 10.93
6 其他资产 22,419,903.94 22,419,903.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 145,600,465.39 93.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,166,442.50 5.24
6 其他资产 2,070,114.28 2,070,114.28
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 144,297,288.22 93.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,969,807.63 4.53
6 其他资产 2,647,802.94 2,647,802.94
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 146,945,168.52 92.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,509,380.17 5.97
6 其他资产 2,825,667.76 2,825,667.76
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 89,579,156.30 72.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 6.47
5 银行存款和结算备付金合计 17,418,950.55 14.09
6 其他资产 8,609,492.86 8,609,492.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 328,313,937.74 94.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,809,050.26 3.96
6 其他资产 6,698,591.88 6,698,591.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 331,022,309.16 95.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,326,527.87 2.98
6 其他资产 5,285,632.32 5,285,632.32
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 287,614,671.28 95.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,177,648.64 3.70
6 其他资产 3,403,178.64 3,403,178.64
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 164,178,135.35 86.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,834,370.10 10.92
6 其他资产 5,791,433.78 5,791,433.78
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 450,730,840.80 97.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,322,251.81 0.50
6 其他资产 6,977,234.15 6,977,234.15

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034