方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金(000247)

管理费: % 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1150

累计净值:1.1150 净值更新日期:2017-09-22 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.098亿份(2017-10-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-09-11

业绩比较基准: 该封闭期一年期银行定期存款利率(税后)加权平均收益率 ×140%

资产配置

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,330,316.12 99.98
6 其他资产 2,210.78 2,210.78
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,940,185.20 90.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 610,946.66 5.07
6 其他资产 489,755.47 489,755.47
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,000,731.20 91.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 690,210.97 5.73
6 其他资产 347,351.86 347,351.86
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,998,842.60 91.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 766,684.96 6.40
6 其他资产 209,527.76 209,527.76
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,065,842.60 68.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,965,516.53 30.85
6 其他资产 66,198.65 66,198.65
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,043,786.49 92.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,574,673.99 5.21
6 其他资产 619,808.04 619,808.04
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,503,864.32 93.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,600,404.18 5.25
6 其他资产 403,236.68 403,236.68
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,273,782.47 95.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,044,167.34 3.30
6 其他资产 319,652.04 319,652.04
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,962,151.28 99.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,846.33 0.23
6 其他资产 191,031.67 191,031.67
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 144,416,719.38 97.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 734,696.18 0.50
6 其他资产 3,209,337.93 3,209,337.93
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 115,507,295.00 92.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,645,566.04 4.51
6 其他资产 4,003,006.68 4,003,006.68
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 123,471,542.50 97.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 678,028.86 0.53
6 其他资产 2,754,279.03 2,754,279.03
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 125,810,184.40 89.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,813,515.85 6.98
6 其他资产 5,059,509.69 5,059,509.69
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 328,571,570.34 88.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,954,701.73 8.11
6 其他资产 11,029,113.46 11,029,113.46
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 324,852,885.90 97.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,884,139.51 0.56
6 其他资产 7,281,666.38 7,281,666.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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