汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000248)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.3926

 累计净值：2.3926 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：过蓓蓓 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：基金型
最新规模：17.928亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-03-24

业绩比较基准： 中证主要消费指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,463,746.74 0.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 269,011,895.73 5.50
6 其他资产 4,117,344.05 4,117,344.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,568,263.16 0.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 282,140,035.45 5.75
6 其他资产 5,965,052.00 5,965,052.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,781,902.10 0.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 306,333,778.25 5.51
6 其他资产 7,938,378.92 7,938,378.92
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,356,610.87 0.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 346,958,739.99 6.23
6 其他资产 24,113,166.46 24,113,166.46
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,280,402.23 0.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 288,255,340.85 5.45
6 其他资产 7,146,091.78 7,146,091.78
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,013,283.08 0.12
2 固定收益类投资 10,112,232.88 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 286,791,858.91 5.11
6 其他资产 16,685,795.89 16,685,795.89
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,656,793.19 1.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 258,668,393.95 5.62
6 其他资产 6,164,985.63 6,164,985.63
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 119,562,336.69 2.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 329,051,930.98 5.87
6 其他资产 12,777,882.58 12,777,882.58
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,647,020.75 1.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 266,313,830.03 5.15
6 其他资产 37,843,681.42 37,843,681.42
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 234,837,552.41 4.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 289,102,130.95 5.58
6 其他资产 21,381,371.26 21,381,371.26
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 186,287,415.02 3.95
2 固定收益类投资 498,900.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 285,388,838.32 6.04
6 其他资产 10,246,589.81 10,246,589.81
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,386,315.66 1.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 266,753,610.70 5.18
6 其他资产 23,098,975.48 23,098,975.48
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,704,945.39 4.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 239,900,488.86 5.36
6 其他资产 12,877,543.23 12,877,543.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,527,916.72 1.80
2 固定收益类投资 62,100.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 167,797,969.25 5.26
6 其他资产 31,325,620.85 31,325,620.85
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,725,411.58 4.55
2 固定收益类投资 83,100.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,618,537.58 5.47
6 其他资产 16,937,408.78 16,937,408.78

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