长城增强收益定期开放债券型证券投资基金A类(000254)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0941

累计净值:1.4013 净值更新日期:2020-02-21 基金类型:封闭式基金
基金经理:蔡旻,张棪 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.679亿份(2020-01-17) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-09-06

业绩比较基准: 每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率(税后)×1.1

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 172,599,105.00 77.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,600,000.00 12.91
5 银行存款和结算备付金合计 18,035,453.23 8.14
6 其他资产 2,309,102.55 2,309,102.55
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 573,242,561.70 98.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,241,368.13 0.21
6 其他资产 8,880,977.01 8,880,977.01
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 575,517,670.20 97.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,713,072.23 0.97
6 其他资产 8,524,605.22 8,524,605.22
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 478,177,000.00 81.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 94,000,341.00 16.10
5 银行存款和结算备付金合计 2,358,298.23 0.40
6 其他资产 9,402,874.35 9,402,874.35
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 556,027,000.00 95.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,452,378.95 2.99
6 其他资产 10,755,312.51 10,755,312.51
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,656,634,604.20 97.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,330,512.96 0.38
6 其他资产 62,335,630.96 62,335,630.96
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,815,583,008.30 96.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,447,695.00 1.15
6 其他资产 59,138,760.70 59,138,760.70
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,105,136,732.80 97.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,104,079.21 0.35
6 其他资产 53,460,954.18 53,460,954.18
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,010,891,484.90 96.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,012,057.80 3.06
6 其他资产 28,252,879.45 28,252,879.45
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,069,759,345.30 83.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,657,952,191.93 15.21
5 银行存款和结算备付金合计 20,999,950.99 0.19
6 其他资产 151,689,576.07 151,689,576.07
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,174,965,631.20 89.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,072,783,809.34 9.39
6 其他资产 180,152,727.83 180,152,727.83
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,643,935,169.50 91.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 289,380,939.07 2.28
5 银行存款和结算备付金合计 592,094,300.93 4.66
6 其他资产 183,545,588.58 183,545,588.58
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,344,570,168.30 82.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,726,329,629.50 15.15
5 银行存款和结算备付金合计 246,636,303.85 2.16
6 其他资产 74,625,145.40 74,625,145.40
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,225,206,845.20 96.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,271,915.67 0.52
6 其他资产 97,147,909.82 97,147,909.82
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,275,927,735.50 96.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,831,592.23 0.70
6 其他资产 87,086,517.86 87,086,517.86
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,480,649,012.30 85.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000,000.00 12.24
5 银行存款和结算备付金合计 40,705,997.02 1.00
6 其他资产 64,545,353.83 64,545,353.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034