上投摩根红利回报混合型证券投资基金A类(000256)

管理费: 1.200% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0026

累计净值:1.4446 净值更新日期:2021-10-08 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.106亿份(2021-08-31 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-09-18

业绩比较基准: 中证综合债券指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,635,599.90 35.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 37.87
5 银行存款和结算备付金合计 4,094,378.14 25.84
6 其他资产 114,741.96 114,741.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,502,496.10 34.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 37.27
5 银行存款和结算备付金合计 3,611,049.48 19.23
6 其他资产 1,668,430.41 1,668,430.41
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,213,559.00 26.07
2 固定收益类投资 13,131,145.86 65.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,445,055.86 7.23
6 其他资产 205,005.18 205,005.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,844,730.62 27.20
2 固定收益类投资 13,584,098.82 63.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,833,908.87 8.54
6 其他资产 223,324.99 223,324.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,829,447.29 14.68
2 固定收益类投资 15,973,301.58 61.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 15.33
5 银行存款和结算备付金合计 2,026,408.01 7.77
6 其他资产 256,633.83 256,633.83
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,388,188.49 23.45
2 固定收益类投资 20,399,577.10 74.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,864.41 0.48
6 其他资产 327,924.15 327,924.15
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,996,822.00 21.74
2 固定收益类投资 32,514,677.48 70.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 501,182.07 1.09
6 其他资产 2,969,132.51 2,969,132.51
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,143,422.10 20.19
2 固定收益类投资 47,546,795.54 73.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,700,320.61 5.68
6 其他资产 704,281.72 704,281.72
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,593,246.00 18.70
2 固定收益类投资 61,791,732.54 79.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 387,245.48 0.50
6 其他资产 1,261,820.43 1,261,820.43
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,292,925.00 14.90
2 固定收益类投资 70,814,651.04 79.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,243,537.87 2.51
6 其他资产 2,888,173.89 2,888,173.89
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,367,232.00 4.59
2 固定收益类投资 81,902,819.34 86.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,200,000.00 5.47
5 银行存款和结算备付金合计 573,480.65 0.60
6 其他资产 3,097,165.20 3,097,165.20
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,286,458.00 5.80
2 固定收益类投资 65,403,527.50 88.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000.00 0.54
5 银行存款和结算备付金合计 2,635,824.05 3.56
6 其他资产 1,241,953.89 1,241,953.89
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,239,371.40 10.75
2 固定收益类投资 160,997,253.68 85.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 991,113.36 0.53
6 其他资产 5,966,990.52 5,966,990.52
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,645,111.00 3.30
2 固定收益类投资 145,583,424.50 62.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 12.95
5 银行存款和结算备付金合计 45,961,014.10 19.84
6 其他资产 2,472,875.75 2,472,875.75

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