信诚季季定期支付债券型证券投资基金(000260)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,175,732.60 | 38.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,600,000.00 | 36.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,948,135.34 | 23.90 |
| 6 | 其他资产 | 343,729.40 | 343,729.40 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,485,959.30 | 15.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 39,315,142.37 | 51.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,766,044.44 | 32.64 |
| 6 | 其他资产 | 318,128.42 | 318,128.42 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,914,116.00 | 9.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 53,169,381.40 | 85.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,700,000.00 | 2.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 345,038.11 | 0.55 |
| 6 | 其他资产 | 1,280,236.59 | 1,280,236.59 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,255,214.00 | 4.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 55,153,891.10 | 83.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,500,000.00 | 9.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 270,684.01 | 0.41 |
| 6 | 其他资产 | 991,186.41 | 991,186.41 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,322,026.00 | 16.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 54,107,010.04 | 78.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,814,277.78 | 4.06 |
| 6 | 其他资产 | 1,097,772.21 | 1,097,772.21 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70,741,458.49 | 13.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 437,705,807.37 | 83.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,480,721.90 | 0.28 |
| 6 | 其他资产 | 11,376,499.71 | 11,376,499.71 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38,293,347.22 | 6.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 580,155,406.76 | 91.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,411,553.40 | 0.38 |
| 6 | 其他资产 | 11,825,589.95 | 11,825,589.95 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,686,262.00 | 3.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 493,233,770.21 | 92.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,833,372.62 | 0.53 |
| 6 | 其他资产 | 15,512,416.15 | 15,512,416.15 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,841,592.00 | 7.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 89,501,933.72 | 88.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 596,162.10 | 0.59 |
| 6 | 其他资产 | 2,631,971.43 | 2,631,971.43 |
2015年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,157,285.00 | 6.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 111,589,621.99 | 89.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,291,248.64 | 1.03 |
| 6 | 其他资产 | 3,769,466.33 | 3,769,466.33 |
2015年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,016,897.50 | 4.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 113,500,400.90 | 91.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 816,809.54 | 0.66 |
| 6 | 其他资产 | 4,072,327.40 | 4,072,327.40 |
2015年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,252,751.90 | 14.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 165,291,038.70 | 75.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,689,651.40 | 7.66 |
| 6 | 其他资产 | 3,721,346.87 | 3,721,346.87 |
2015年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,217,482.80 | 9.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 55,624,111.58 | 87.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,164,587.78 | 1.82 |
| 6 | 其他资产 | 913,403.59 | 913,403.59 |
