工银瑞信信息产业混合型证券投资基金A类(000263)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

3.0340

 累计净值：3.3110 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：单文 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.906亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2013-11-11

业绩比较基准： 80%×中证TMT产业主题指数收益率+20%×上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,083,705,127.00 87.18
2 固定收益类投资 111,253,512.24 8.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,634,513.03 3.43
6 其他资产 5,463,766.21 5,463,766.21
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,396,518,677.02 86.03
2 固定收益类投资 110,763,043.57 6.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,891,981.45 7.08
6 其他资产 1,071,873.93 1,071,873.93
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,590,735,054.57 85.08
2 固定收益类投资 121,049,835.62 6.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,634,078.87 8.38
6 其他资产 1,329,150.71 1,329,150.71
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,832,580,743.27 91.75
2 固定收益类投资 131,618,427.40 6.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,881,797.44 1.60
6 其他资产 1,257,925.43 1,257,925.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,614,581,718.68 80.40
2 固定收益类投资 151,468,819.18 7.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 241,041,408.48 12.00
6 其他资产 1,054,006.86 1,054,006.86
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,987,119,320.17 79.68
2 固定收益类投资 126,527,139.20 5.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 376,237,958.26 15.09
6 其他资产 3,919,673.47 3,919,673.47
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,892,000,414.48 83.30
2 固定收益类投资 187,438,639.00 8.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 175,451,404.76 7.72
6 其他资产 16,547,583.90 16,547,583.90
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,457,786,001.00 88.84
2 固定收益类投资 180,007,000.00 6.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,482,385.17 4.50
6 其他资产 4,200,068.17 4,200,068.17
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,690,642,573.71 92.20
2 固定收益类投资 170,077,000.00 5.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,466,874.49 1.76
6 其他资产 5,953,080.34 5,953,080.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,676,108,777.66 88.47
2 固定收益类投资 200,460,000.00 4.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 213,647,417.60 5.14
6 其他资产 65,106,898.78 65,106,898.78
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,212,079,691.35 91.98
2 固定收益类投资 200,620,000.00 5.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,393,420.11 1.59
6 其他资产 24,132,819.22 24,132,819.22
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,264,271,248.91 87.64
2 固定收益类投资 210,926,762.90 5.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 181,578,339.79 4.87
6 其他资产 68,060,529.78 68,060,529.78
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,018,770,609.13 90.30
2 固定收益类投资 60,178,535.30 5.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,151,578.57 3.74
6 其他资产 7,063,927.27 7,063,927.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 879,314,395.85 83.37
2 固定收益类投资 52,195,000.00 4.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,043,686.32 9.01
6 其他资产 28,190,777.39 28,190,777.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 701,189,131.37 86.85
2 固定收益类投资 50,075,474.88 6.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,698,147.58 6.65
6 其他资产 2,422,928.00 2,422,928.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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