银华信用季季红债券型证券投资基金A类(000286)

管理费： 0.360% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0480

 累计净值：1.5090 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李丹 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：21.944亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-09-18

业绩比较基准： 中债综合指数（全价）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,986,703,351.23 95.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,844,558.02 0.48
6 其他资产 159,585,833.85 159,585,833.85
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,589,464,564.11 96.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,192,957.65 2.93
6 其他资产 3,451,381.02 3,451,381.02
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,134,989,213.12 97.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -15,972.61 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,136,121.58 1.21
6 其他资产 49,875,922.71 49,875,922.71
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,294,889,035.35 98.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,907,684.94 1.05
6 其他资产 613,964.00 613,964.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,876,512,984.85 99.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,132,815.27 0.69
6 其他资产 4,256,128.08 4,256,128.08
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,235,213,094.81 97.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,349,985.94 1.35
6 其他资产 30,312,018.31 30,312,018.31
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,876,682,381.87 98.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,746,532.63 1.07
6 其他资产 369,742.66 369,742.66
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,355,958,200.00 98.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,010,034.86 0.42
6 其他资产 73,566,214.85 73,566,214.85
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,846,515,000.00 97.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,127,787.43 0.67
6 其他资产 69,246,549.33 69,246,549.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,172,857,000.00 96.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,050,794.70 1.16
6 其他资产 102,002,088.19 102,002,088.19
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,177,948,000.00 96.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,728,085.27 0.78
6 其他资产 105,307,114.19 105,307,114.19
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,077,485,000.00 96.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,509,100.57 1.57
6 其他资产 83,134,351.78 83,134,351.78
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,822,189,000.00 97.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,852,094.32 1.13
6 其他资产 80,445,612.29 80,445,612.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,920,500,720.00 95.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,432,141.13 1.00
6 其他资产 174,807,344.03 174,807,344.03
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,482,350,040.00 97.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,137,264.59 1.17
6 其他资产 75,133,607.85 75,133,607.85

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