银华永利债券型证券投资基金C类(000288)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2010

累计净值:1.2610 净值更新日期:2018-06-30 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.005亿份(2018-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-01-22

业绩比较基准: 中债综合财富指数

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,876,626.14 99.93
6 其他资产 1,354.46 1,354.46
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,000,635.50 83.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 328,426.13 13.67
6 其他资产 74,240.47 74,240.47
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,193,784.10 89.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 308,794.53 8.62
6 其他资产 80,313.62 80,313.62
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,486,289.20 86.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 590,801.53 11.42
6 其他资产 96,346.35 96,346.35
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 221,260.00 0.66
2 固定收益类投资 28,941,675.00 86.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,400,000.00 7.20
5 银行存款和结算备付金合计 1,466,919.88 4.40
6 其他资产 301,652.83 301,652.83
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,486,950.00 0.93
2 固定收益类投资 138,183,747.60 86.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 8.14
5 银行存款和结算备付金合计 2,753,232.63 1.72
6 其他资产 4,261,308.81 4,261,308.81
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 214,529,937.50 93.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,500,000.00 1.52
5 银行存款和结算备付金合计 6,062,038.65 2.63
6 其他资产 5,977,328.69 5,977,328.69
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 944,155,760.30 95.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,150.00 2.02
5 银行存款和结算备付金合计 10,192,138.32 1.03
6 其他资产 15,918,140.06 15,918,140.06
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 873,985,428.10 97.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,237,451.96 1.14
6 其他资产 15,835,606.82 15,835,606.82
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 839,204,475.60 94.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,620,215.86 3.55
6 其他资产 19,383,372.43 19,383,372.43
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,236,670,542.00 94.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,436,469.18 3.03
6 其他资产 26,287,049.24 26,287,049.24
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,069,157,347.60 95.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,851,746.83 2.72
6 其他资产 38,161,373.72 38,161,373.72
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,504,000.00 0.38
2 固定收益类投资 846,024,349.10 92.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,067,728.02 5.35
6 其他资产 18,674,745.70 18,674,745.70
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,793,582.99 2.62
2 固定收益类投资 816,656,471.10 89.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,847,524.03 4.83
6 其他资产 23,715,014.37 23,715,014.37

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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