鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金B类(000296)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0741

累计净值:1.4612 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王石千,方昶 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.049亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2013-09-10

业绩比较基准: 一年期定期存款税后利率+0.5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,025,231,699.77 99.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,929,903.99 0.54
6 其他资产 807.95 807.95
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,582,376,249.67 99.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,300,330.32 0.40
6 其他资产 3,245.93 3,245.93
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,196,396.63 65.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,995,935.21 29.26
5 银行存款和结算备付金合计 1,711,531.02 3.85
6 其他资产 509,304.25 509,304.25
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 65,634,238.95 95.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,589,457.38 2.31
6 其他资产 1,672,856.59 1,672,856.59
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 70,300,692.89 97.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,847,577.84 2.56
6 其他资产 14,012.62 14,012.62
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 57,016,992.67 96.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,000.00 1.02
5 银行存款和结算备付金合计 1,225,417.10 2.08
6 其他资产 12,515.20 12,515.20
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,314,032.18 95.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,399,238.74 4.73
6 其他资产 4,312.64 4,312.64
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 98,205,659.03 95.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,715,833.33 1.66
6 其他资产 3,275,181.15 3,275,181.15
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 88,437,505.70 92.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 2.09
5 银行存款和结算备付金合计 2,339,028.38 2.44
6 其他资产 3,049,707.41 3,049,707.41
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,612,687.32 1.60
2 固定收益类投资 89,106,687.90 88.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 3.96
5 银行存款和结算备付金合计 5,430,416.63 5.37
6 其他资产 950,607.75 950,607.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 67,997,981.40 76.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 16.97
5 银行存款和结算备付金合计 2,905,690.63 3.29
6 其他资产 2,462,665.75 2,462,665.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,047,548,832.34 95.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,268,363.44 2.13
6 其他资产 20,799,413.06 20,799,413.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,096,073,274.17 96.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,824,996.28 2.27
6 其他资产 13,853,905.26 13,853,905.26
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,111,271,033.40 97.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,798,476.70 1.82
6 其他资产 9,384,771.36 9,384,771.36
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,029,423,005.00 92.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,359,041.00 1.92
6 其他资产 60,872,078.77 60,872,078.77

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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