鹏华可转债A (000297) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3090	累计净值：1.3660	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王石千	管理人：鹏华基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：34.728亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2015-02-03
业绩比较基准：中证可转换债券指数收益率×60％＋中债总指数收益率×30％＋沪深300指数收益率×10％

单位净值：

1.3090

累计净值：1.3660

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王石千

管理人：鹏华基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：34.728亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2015-02-03

业绩比较基准：中证可转换债券指数收益率×60％＋中债总指数收益率×30％＋沪深300指数收益率×10％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,658,165,229.78	17.67
2	固定收益类投资	7,566,923,640.50	80.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	26,382,210.63	0.28
5	银行存款和结算备付金合计	107,263,100.93	1.14
6	其他资产	26,621,262.16	26,621,262.16

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,792,920,535.12	18.14
2	固定收益类投资	7,826,675,716.55	79.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	96,777,030.14	0.98
5	银行存款和结算备付金合计	140,367,792.60	1.42
6	其他资产	25,763,164.04	25,763,164.04

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,426,706,656.66	16.18
2	固定收益类投资	7,216,187,514.18	81.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,779,488.22	0.04
5	银行存款和结算备付金合计	121,726,920.77	1.38
6	其他资产	50,366,784.18	50,366,784.18

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,221,051,024.52	17.05
2	固定收益类投资	5,809,811,204.36	81.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	109,334,675.13	1.53
6	其他资产	22,228,749.52	22,228,749.52

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,063,294,638.48	15.07
2	固定收益类投资	5,761,343,635.90	81.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	14,971,621.63	0.21
5	银行存款和结算备付金合计	182,679,169.61	2.59
6	其他资产	34,000,839.70	34,000,839.70

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,359,900,820.41	16.79
2	固定收益类投资	6,425,916,562.05	79.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	13,000,000.00	0.16
5	银行存款和结算备付金合计	160,462,616.34	1.98
6	其他资产	139,980,962.20	139,980,962.20

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,326,783,694.53	17.14
2	固定收益类投资	6,300,759,371.74	81.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	95,497,311.21	1.23
6	其他资产	16,743,621.23	16,743,621.23

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,994,629,128.91	18.43
2	固定收益类投资	8,594,761,102.56	79.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	138,922,290.09	1.28
6	其他资产	95,374,273.79	95,374,273.79

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,088,024,284.22	13.81
2	固定收益类投资	6,314,954,642.79	80.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	47,000,000.00	0.60
5	银行存款和结算备付金合计	124,951,826.24	1.59
6	其他资产	305,281,627.61	305,281,627.61

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	870,136,272.99	17.07
2	固定收益类投资	4,065,963,839.01	79.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	73,723,742.47	1.45
6	其他资产	86,619,237.36	86,619,237.36

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	653,238,956.08	17.59
2	固定收益类投资	2,945,221,303.51	79.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	49,903,558.81	1.34
6	其他资产	65,952,697.59	65,952,697.59

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	355,535,469.57	17.14
2	固定收益类投资	1,508,292,475.23	72.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,400,000.00	0.12
5	银行存款和结算备付金合计	184,023,659.20	8.87
6	其他资产	24,446,448.62	24,446,448.62

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	177,712,035.61	14.87
2	固定收益类投资	957,397,817.51	80.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,700,000.00	0.14
5	银行存款和结算备付金合计	17,880,005.19	1.50
6	其他资产	40,306,929.10	40,306,929.10

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	59,095,916.98	16.70
2	固定收益类投资	279,961,425.61	79.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,874,620.35	2.22
6	其他资产	7,025,221.42	7,025,221.42

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	34,386,195.04	17.14
2	固定收益类投资	156,036,593.49	77.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,564,634.40	2.77
6	其他资产	4,625,785.27	4,625,785.27