大摩品质生活精选股票A (000309) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 3.0690	累计净值：3.0690	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：何晓春	管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.847亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2013-10-29
业绩比较基准：沪深300指数收益率85%+标普中国债券指数收益率15%

单位净值：

3.0690

累计净值：3.0690

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：何晓春

管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.847亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2013-10-29

业绩比较基准：沪深300指数收益率*85%+标普中国债券指数收益率*15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	232,390,690.04	92.97
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,599,343.81	5.44
6	其他资产	3,984,945.21	3,984,945.21

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	304,570,212.21	92.83
2	固定收益类投资	991.29	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,278,865.39	5.57
6	其他资产	5,235,257.91	5,235,257.91

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	302,536,884.05	93.70
2	固定收益类投资	1,030.17	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,187,061.59	5.63
6	其他资产	2,155,351.70	2,155,351.70

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	313,380,717.68	92.49
2	固定收益类投资	998.23	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,510,830.48	5.46
6	其他资产	6,940,613.18	6,940,613.18

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	322,457,147.73	93.17
2	固定收益类投资	1,009.83	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,204,235.16	5.84
6	其他资产	3,421,589.37	3,421,589.37

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	311,140,876.95	93.44
2	固定收益类投资	726,038.19	0.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,592,398.88	5.28
6	其他资产	3,517,336.36	3,517,336.36

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	410,672,848.58	93.74
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,277,222.38	5.54
6	其他资产	3,135,931.35	3,135,931.35

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	365,821,674.21	92.53
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,600,938.46	6.73
6	其他资产	2,930,206.33	2,930,206.33

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	321,187,211.50	89.16
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,351,903.93	5.09
6	其他资产	20,685,348.35	20,685,348.35

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	293,336,554.67	92.76
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,676,880.43	5.91
6	其他资产	4,222,823.97	4,222,823.97

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	247,776,682.21	92.14
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,645,644.28	5.45
6	其他资产	6,486,081.38	6,486,081.38

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	304,307,894.40	92.86
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,639,863.93	5.69
6	其他资产	4,745,520.54	4,745,520.54

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	288,039,379.60	92.61
2	固定收益类投资	1,232,257.24	0.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,305,741.49	5.56
6	其他资产	4,432,802.52	4,432,802.52

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	345,380,702.98	92.31
2	固定收益类投资	341,500.00	0.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,943,927.36	6.93
6	其他资产	2,502,524.85	2,502,524.85

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	312,845,600.92	91.17
2	固定收益类投资	162,300.00	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,825,948.02	6.94
6	其他资产	6,324,604.60	6,324,604.60