华润元大现金收益货币市场基金A类(000324)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.3846

 7 日年化：1.4140% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：尹华龙,金兴健,程涛涛 管理人：华润元大基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.180亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-10-29

业绩比较基准： 七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,464,317.44 85.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,001,900.95 14.01
5 银行存款和结算备付金合计 235,416.00 0.66
6 其他资产 110.00 110.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,974,855.90 69.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,001,410.81 30.01
5 银行存款和结算备付金合计 353,320.38 0.82
6 其他资产 12.54 12.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,399,180.28 68.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,960,961.82 31.28
5 银行存款和结算备付金合计 236,204.55 0.53
6 其他资产 42,000.03 42,000.03
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,192,442.68 65.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,502,374.99 31.37
5 银行存款和结算备付金合计 535,056.18 1.16
6 其他资产 1,000,092.67 1,000,092.67
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 35,124,550.55 67.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,501,509.04 31.60
5 银行存款和结算备付金合计 600,276.71 1.15
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,282,815.17 48.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,006,712.33 37.42
5 银行存款和结算备付金合计 13,266,249.69 14.18
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,056,406.60 49.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,611,522.10 36.85
5 银行存款和结算备付金合计 12,542,013.45 13.75
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,961,363.97 46.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,036,660.05 37.27
5 银行存款和结算备付金合计 16,531,329.52 15.39
6 其他资产 887,895.10 887,895.10
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,916,316.29 57.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,000,409.50 37.87
5 银行存款和结算备付金合计 4,006,474.37 4.60
6 其他资产 222,690.70 222,690.70
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 89,884,981.85 70.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,500,533.25 27.65
5 银行存款和结算备付金合计 2,844,458.99 2.22
6 其他资产 152,586.31 152,586.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 99,917,950.94 55.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,045,513.10 33.09
5 银行存款和结算备付金合计 21,327,218.20 11.75
6 其他资产 165,346.48 165,346.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 79,957,890.75 40.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,886,338.83 33.36
5 银行存款和结算备付金合计 50,295,113.98 25.47
6 其他资产 1,363,390.24 1,363,390.24
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 139,961,148.48 51.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 98,000,727.00 36.38
5 银行存款和结算备付金合计 30,448,424.16 11.30
6 其他资产 1,000,783.32 1,000,783.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 210,126,026.50 56.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 93,866,740.80 25.06
5 银行存款和结算备付金合计 68,700,256.50 18.34
6 其他资产 1,888,189.55 1,888,189.55
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 379,273,031.66 57.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 147,800,741.70 22.48
5 银行存款和结算备付金合计 128,589,728.18 19.56
6 其他资产 1,676,776.48 1,676,776.48

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