南方中小盘成长股票型证券投资基金A类(000326)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0413

 累计净值：1.8673 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴剑毅 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：5.618亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-10-28

业绩比较基准： 80%×中证700指数收益率+20%×上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 563,862,983.00 92.15
2 固定收益类投资 32,649,781.49 5.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,565,492.40 2.05
6 其他资产 2,789,236.68 2,789,236.68
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 783,503,427.69 89.79
2 固定收益类投资 47,465,299.14 5.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,559,980.67 4.30
6 其他资产 4,108,955.14 4,108,955.14
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,158,917,059.15 89.78
2 固定收益类投资 68,514,374.48 5.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,202,313.58 4.74
6 其他资产 2,204,367.67 2,204,367.67
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 494,975,241.04 89.15
2 固定收益类投资 30,619,424.93 5.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,311,044.87 4.56
6 其他资产 4,331,855.78 4,331,855.78
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 366,311,383.57 89.96
2 固定收益类投资 24,405,399.14 5.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,031,345.56 3.69
6 其他资产 1,460,996.55 1,460,996.55
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 302,331,200.36 87.72
2 固定收益类投资 17,388,844.74 5.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,070,283.57 6.98
6 其他资产 870,207.26 870,207.26
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 238,956,315.01 89.83
2 固定收益类投资 14,569,939.43 5.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,147,259.15 4.57
6 其他资产 321,937.78 321,937.78
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 261,880,926.58 87.77
2 固定收益类投资 15,355,297.00 5.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,652,062.81 5.58
6 其他资产 4,496,269.42 4,496,269.42
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 235,216,444.98 90.13
2 固定收益类投资 13,269,901.10 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,845,346.46 3.77
6 其他资产 2,644,617.34 2,644,617.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 209,136,452.61 88.52
2 固定收益类投资 12,323,714.30 5.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,159,190.69 5.15
6 其他资产 2,652,600.75 2,652,600.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 176,030,067.20 86.89
2 固定收益类投资 12,043,908.70 5.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,696,250.31 6.76
6 其他资产 830,174.46 830,174.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 204,605,247.02 89.21
2 固定收益类投资 12,260,012.50 5.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,433,822.95 4.55
6 其他资产 2,059,574.87 2,059,574.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 196,327,537.27 88.33
2 固定收益类投资 11,139,323.30 5.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,525,149.26 6.54
6 其他资产 265,671.10 265,671.10
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,906,290.06 85.52
2 固定收益类投资 8,917,200.00 5.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,242,027.46 7.23
6 其他资产 3,366,362.72 3,366,362.72
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,595,353.77 87.73
2 固定收益类投资 10,068,000.00 7.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,737,088.67 4.78
6 其他资产 479,721.85 479,721.85

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