南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金A类(000327)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7077

累计净值:1.9378 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:钟贇 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.510亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-05-29

业绩比较基准: 80%×中证700指数收益率+20%×上证国债指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,534,593,473.72 91.90
2 固定收益类投资 98,318,956.33 5.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,389,695.54 1.70
6 其他资产 8,550,061.30 8,550,061.30
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,940,780,504.43 91.51
2 固定收益类投资 113,733,038.17 5.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,494,387.30 1.30
6 其他资产 38,744,149.31 38,744,149.31
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,417,516,706.48 91.59
2 固定收益类投资 132,399,712.79 5.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,982,219.36 3.14
6 其他资产 6,581,491.02 6,581,491.02
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,853,326,840.50 92.07
2 固定收益类投资 163,556,636.89 5.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,601,271.98 2.57
6 其他资产 2,736,876.82 2,736,876.82
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,378,758,274.09 91.33
2 固定收益类投资 152,162,466.58 5.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,186,699.96 2.31
6 其他资产 13,469,414.75 13,469,414.75
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,092,747,954.21 88.32
2 固定收益类投资 66,485,889.32 5.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,313,518.51 5.20
6 其他资产 13,724,984.68 13,724,984.68
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 616,103,207.91 89.45
2 固定收益类投资 36,457,879.36 5.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,672,161.81 4.45
6 其他资产 5,528,715.66 5,528,715.66
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 203,183,126.33 89.70
2 固定收益类投资 11,469,901.90 5.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,284,165.83 3.66
6 其他资产 3,578,242.04 3,578,242.04
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 175,089,708.70 91.29
2 固定收益类投资 9,976,782.20 5.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,270,589.49 2.23
6 其他资产 2,461,519.83 2,461,519.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 155,008,497.81 87.77
2 固定收益类投资 9,322,696.80 5.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,836,774.18 5.57
6 其他资产 2,444,921.96 2,444,921.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,321,401.83 88.04
2 固定收益类投资 8,501,198.00 5.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,311,220.92 6.15
6 其他资产 295,787.48 295,787.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 157,417,441.58 89.77
2 固定收益类投资 9,692,156.70 5.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,584,158.51 3.75
6 其他资产 1,671,393.42 1,671,393.42
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 163,536,453.94 90.51
2 固定收益类投资 9,502,828.10 5.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,158,825.56 3.41
6 其他资产 1,479,982.08 1,479,982.08
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 141,546,705.85 85.76
2 固定收益类投资 8,131,200.00 4.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,344,138.27 7.48
6 其他资产 3,022,262.96 3,022,262.96
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 123,497,843.08 87.77
2 固定收益类投资 8,250,800.00 5.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,813,047.91 6.26
6 其他资产 139,018.63 139,018.63

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