摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金A类(000328)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6958

累计净值:1.6958 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨景喻 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.945亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-11-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,547,625.83 83.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,813,521.87 16.80
6 其他资产 135,650.05 135,650.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 196,175,609.37 90.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,858,338.76 7.28
6 其他资产 5,738,393.17 5,738,393.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 264,247,454.43 91.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,405,958.55 8.12
6 其他资产 728,787.82 728,787.82
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 265,904,323.83 92.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,923,168.63 7.93
6 其他资产 193,863.38 193,863.38
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 269,333,936.00 79.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,762,958.80 14.07
6 其他资产 22,377,902.51 22,377,902.51
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 380,985,170.71 92.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,747,299.77 7.46
6 其他资产 309,680.59 309,680.59
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 302,407,482.51 81.98
2 固定收益类投资 817,726.95 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,366,864.26 17.72
6 其他资产 266,664.93 266,664.93
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 405,901,295.10 81.51
2 固定收益类投资 1,617,000.00 0.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,172,783.33 18.11
6 其他资产 314,495.55 314,495.55
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 434,917,452.74 84.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,360,760.85 15.39
6 其他资产 1,326,827.42 1,326,827.42
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 539,685,943.64 88.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,603,485.25 11.12
6 其他资产 605,443.84 605,443.84
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 463,995,470.03 82.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,472,882.87 17.50
6 其他资产 367,535.22 367,535.22
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 525,774,585.92 85.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,977,832.68 13.34
6 其他资产 6,927,063.93 6,927,063.93
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 529,588,545.63 86.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,659,984.41 13.14
6 其他资产 3,462,211.52 3,462,211.52
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 596,588,221.31 90.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,706,747.52 8.93
6 其他资产 2,418,477.77 2,418,477.77
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 419,715,196.56 79.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,071,601.17 20.76
6 其他资产 544,938.44 544,938.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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