汇添富现金宝货币市场基金A类(000330)

管理费: 0.270% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额:
状态: --  --

万份收益:

0.4752

7 日年化:1.8450% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:徐寅喆,温开强 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:货币型
最新规模:642.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-09-12

业绩比较基准: 活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,168,610,442.83 30.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,621,876,194.97 28.13
5 银行存款和结算备付金合计 28,959,449,641.20 41.52
6 其他资产 3,902,657.61 3,902,657.61
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,195,824,936.80 31.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,621,658,574.22 28.86
5 银行存款和结算备付金合计 26,972,245,599.91 39.68
6 其他资产 188,486,163.00 188,486,163.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,035,554,266.62 33.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,558,521,656.29 26.98
5 银行存款和结算备付金合计 25,091,085,316.33 38.56
6 其他资产 389,593,338.71 389,593,338.71
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,707,907,051.88 35.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,036,883,897.23 32.79
5 银行存款和结算备付金合计 18,305,056,707.87 31.53
6 其他资产 5,033,634.29 5,033,634.29
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,646,096,726.46 52.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,751,820,180.73 35.27
5 银行存款和结算备付金合计 7,268,084,209.46 11.79
6 其他资产 2,545,278.46 2,545,278.46
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,953,085,581.21 58.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,797,711,439.19 30.63
5 银行存款和结算备付金合计 6,851,172,342.46 10.60
6 其他资产 24,107,751.56 24,107,751.56
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 35,624,254,182.03 54.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,253,530,978.39 26.37
5 银行存款和结算备付金合计 12,540,799,834.79 19.17
6 其他资产 1,793,974.88 1,793,974.88
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,797,375,616.33 45.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,242,600,000.00 23.44
5 银行存款和结算备付金合计 21,087,593,621.86 30.43
6 其他资产 179,497,866.70 179,497,866.70
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,347,818,737.67 46.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,540,900,000.00 24.22
5 银行存款和结算备付金合计 23,540,182,614.62 29.18
6 其他资产 253,760,467.81 253,760,467.81
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 41,260,797,948.15 48.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,485,500,000.00 23.03
5 银行存款和结算备付金合计 23,213,109,830.02 27.43
6 其他资产 663,761,866.87 663,761,866.87
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,301,135,873.31 51.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,610,000,000.00 20.70
5 银行存款和结算备付金合计 24,725,255,997.22 27.50
6 其他资产 259,091,832.61 259,091,832.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 35,864,440,370.11 52.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,095,000,000.00 14.78
5 银行存款和结算备付金合计 19,980,189,489.20 29.26
6 其他资产 2,348,840,388.93 2,348,840,388.93
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,633,878,586.55 44.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,976,300,000.00 18.96
5 银行存款和结算备付金合计 20,997,063,406.27 36.27
6 其他资产 283,305,488.98 283,305,488.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,584,612,247.57 46.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,892,600,000.00 9.49
5 银行存款和结算备付金合计 25,940,981,512.71 41.77
6 其他资产 1,683,652,250.57 1,683,652,250.57
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,464,914,852.47 42.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,390,000,000.00 8.92
5 银行存款和结算备付金合计 28,698,954,172.69 47.51
6 其他资产 847,130,916.65 847,130,916.65

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