中加货币市场基金A类(000331)

管理费： 0.220% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5319

 7 日年化：1.8590% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：魏泰源 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：7.995亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2013-10-21

业绩比较基准： 七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,041,866,953.27 53.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,347,587,405.46 29.57
5 银行存款和结算备付金合计 1,838,303,772.40 16.24
6 其他资产 93,405,753.90 93,405,753.90
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,913,506,156.69 52.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,271,423,586.55 20.21
5 银行存款和结算备付金合计 3,045,346,304.29 27.09
6 其他资产 9,584,757.38 9,584,757.38
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,068,184,071.18 49.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 844,014,553.88 10.29
5 银行存款和结算备付金合计 3,134,239,736.75 38.22
6 其他资产 154,174,291.45 154,174,291.45
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,700,347,128.94 49.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,612,807,779.27 27.71
5 银行存款和结算备付金合计 1,917,930,430.21 20.34
6 其他资产 198,151,217.23 198,151,217.23
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,934,585,908.21 33.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,806,707,965.39 20.84
5 银行存款和结算备付金合计 3,929,461,261.91 45.32
6 其他资产 42,963.81 42,963.81
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,240,566,980.30 42.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 818,059,793.34 8.12
5 银行存款和结算备付金合计 4,351,328,393.17 43.21
6 其他资产 660,701,442.44 660,701,442.44
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,888,621,389.50 33.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,457,485,350.23 17.07
5 银行存款和结算备付金合计 4,011,829,609.54 46.98
6 其他资产 181,992,097.97 181,992,097.97
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,028,865,544.49 51.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,278,699,838.07 10.95
5 银行存款和结算备付金合计 4,305,073,780.86 36.85
6 其他资产 69,849,214.21 69,849,214.21
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,803,324,097.18 50.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 510,182,685.28 4.44
5 银行存款和结算备付金合计 5,107,666,458.48 44.48
6 其他资产 62,465,793.17 62,465,793.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,885,281,287.53 49.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,490,297,715.44 21.11
5 银行存款和结算备付金合计 3,302,324,062.43 28.00
6 其他资产 117,300,375.03 117,300,375.03
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,835,674,217.92 28.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,659,642,929.49 27.64
5 银行存款和结算备付金合计 5,604,284,343.14 42.33
6 其他资产 138,555,737.57 138,555,737.57
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,051,137,918.19 39.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,379,023,428.48 29.79
5 银行存款和结算备付金合计 5,576,922,322.22 30.89
6 其他资产 49,507,922.68 49,507,922.68
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,997,302,396.61 70.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,603,077,564.59 12.49
5 银行存款和结算备付金合计 2,203,363,719.20 17.17
6 其他资产 32,595,207.29 32,595,207.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,563,239,207.28 60.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,394,912,112.41 25.30
5 银行存款和结算备付金合计 2,333,701,681.58 13.44
6 其他资产 76,755,419.93 76,755,419.93
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,219,564,203.67 29.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,026,602,915.89 28.75
5 银行存款和结算备付金合计 9,602,117,503.93 39.28
6 其他资产 596,183,183.72 596,183,183.72

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