华夏财富宝货币市场基金A类(000343)

管理费: 0.270% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

万份收益:

0.5598

7 日年化:2.1000% 数据更新日期:2020-07-06 基金类型:开放式基金
基金经理:曲波 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:983.753亿份(2020-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-10-25

业绩比较基准: 七天通知存款税后利率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 38,358,956,808.78 31.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,881,505,526.83 36.79
5 银行存款和结算备付金合计 34,979,914,644.12 28.67
6 其他资产 3,784,065,504.91 3,784,065,504.91
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,724,982,513.55 36.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,499,790,376.63 2.64
5 银行存款和结算备付金合计 56,881,466,426.29 60.16
6 其他资产 440,450,434.24 440,450,434.24
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,278,489,263.55 37.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,594,800,000.00 6.63
5 银行存款和结算备付金合计 47,259,191,214.41 55.99
6 其他资产 277,175,735.95 277,175,735.95
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,614,937,998.73 27.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,489,916,602.05 13.88
5 银行存款和结算备付金合计 48,534,825,598.77 58.61
6 其他资产 165,928,188.33 165,928,188.33
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,022,848,754.20 34.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,799,105,694.05 31.91
5 银行存款和结算备付金合计 27,766,309,139.27 29.73
6 其他资产 3,806,718,580.50 3,806,718,580.50
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,901,262,845.66 66.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,333,400,000.00 8.82
5 银行存款和结算备付金合计 20,657,241,278.91 24.86
6 其他资产 214,699,923.67 214,699,923.67
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 38,493,939,116.02 45.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,651,500,000.00 36.24
5 银行存款和结算备付金合计 15,216,102,611.29 17.99
6 其他资产 227,993,812.84 227,993,812.84
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,973,600,016.74 40.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,457,464,799.45 7.62
5 银行存款和结算备付金合计 50,005,046,147.09 51.12
6 其他资产 389,051,538.11 389,051,538.11
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 42,919,347,798.18 49.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,291,700,000.00 13.13
5 银行存款和结算备付金合计 31,567,824,271.94 36.70
6 其他资产 234,385,995.35 234,385,995.35
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,841,314,138.12 62.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,038,945,989.87 7.45
5 银行存款和结算备付金合计 16,134,469,399.71 29.75
6 其他资产 219,213,378.34 219,213,378.34
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,374,606,462.55 65.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,006,500,000.00 3.91
5 银行存款和结算备付金合计 15,736,202,938.04 30.70
6 其他资产 135,422,564.10 135,422,564.10
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,226,162,731.07 50.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,800,000.00 6.18
5 银行存款和结算备付金合计 10,502,518,567.47 43.24
6 其他资产 61,194,467.18 61,194,467.18
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,158,701,314.16 57.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 799,761,469.64 3.25
5 银行存款和结算备付金合计 9,586,030,596.41 38.97
6 其他资产 54,431,186.38 54,431,186.38

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