鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金(000345)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.4000

 累计净值：1.9180 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：刘涛 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.978亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2013-11-19

业绩比较基准： 一年期定存款税后利率+0.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,065,682,878.17 99.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,153,000.00 0.11
5 银行存款和结算备付金合计 3,020,599.76 0.28
6 其他资产 1,432,564.55 1,432,564.55
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 925,124,270.48 99.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,949,781.73 0.43
6 其他资产 23,142.05 23,142.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 825,563,201.31 92.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,815,338.51 4.78
5 银行存款和结算备付金合计 26,748,122.23 2.99
6 其他资产 4,226.93 4,226.93
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,013,724,427.37 98.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,576,112.72 1.03
6 其他资产 12,663.12 12,663.12
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 906,254,070.48 72.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,546,649.93 1.25
6 其他资产 325,424,446.05 325,424,446.05
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,034,172,493.85 99.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,851,312.49 0.75
6 其他资产 32,812.74 32,812.74
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 735,600,881.51 95.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,109,761.39 4.41
5 银行存款和结算备付金合计 4,283,925.97 0.55
6 其他资产 9,149.73 9,149.73
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 775,607,139.38 91.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,553,068.21 1.01
6 其他资产 64,955,230.21 64,955,230.21
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 857,270,118.21 95.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,052,362.11 2.46
6 其他资产 16,285,537.62 16,285,537.62
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,065,814,538.40 96.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,520,811.57 1.32
6 其他资产 20,312,686.15 20,312,686.15
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 807,335,028.00 93.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,955,545.91 3.93
6 其他资产 22,430,478.54 22,430,478.54
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 900,503,509.60 96.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,537,792.60 1.02
6 其他资产 23,374,283.72 23,374,283.72
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 870,914,646.50 82.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 162,738,640.07 15.35
5 银行存款和结算备付金合计 7,681,938.59 0.72
6 其他资产 18,641,637.39 18,641,637.39
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 940,331,289.50 96.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,241,220.46 1.56
6 其他资产 21,364,282.92 21,364,282.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 739,246,123.70 86.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 74,780,462.19 8.71
5 银行存款和结算备付金合计 12,530,008.25 1.46
6 其他资产 31,617,685.83 31,617,685.83

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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