南方丰元信用增强债券型证券投资基金A类(000355)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3427

 累计净值：1.5748 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李璇 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.324亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-11-12

业绩比较基准： 中债信用债总指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 692,626,624.46 97.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,327,448.58 1.03
6 其他资产 12,184,924.23 12,184,924.23
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 573,735,396.11 98.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,855,558.57 0.66
6 其他资产 2,570,556.03 2,570,556.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 509,312,013.17 98.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,683,974.76 1.29
6 其他资产 940,754.22 940,754.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 679,587,707.55 94.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,753,346.08 2.34
6 其他资产 20,178,940.12 20,178,940.12
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,004,577,943.95 97.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,506,720.39 2.57
6 其他资产 297,673.62 297,673.62
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,243,512,302.37 95.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 67,014,684.93 1.97
5 银行存款和结算备付金合计 89,422,331.97 2.63
6 其他资产 784,720.87 784,720.87
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,170,965,437.16 97.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 213,059,241.57 2.54
6 其他资产 384,520.82 384,520.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,600,753,296.38 95.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 198,496,989.13 0.84
6 其他资产 894,068,515.49 894,068,515.49
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,465,091,788.94 96.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 229,783,904.67 1.09
5 银行存款和结算备付金合计 118,832,367.55 0.56
6 其他资产 321,970,945.15 321,970,945.15
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,168,041,656.35 95.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 179,992,709.99 1.55
5 银行存款和结算备付金合计 110,449,380.91 0.95
6 其他资产 178,425,068.39 178,425,068.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,971,527,881.72 95.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 103,000,171.50 1.64
5 银行存款和结算备付金合计 92,918,592.42 1.48
6 其他资产 99,024,714.46 99,024,714.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,726,659,318.91 94.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,990,147.50 1.40
5 银行存款和结算备付金合计 71,222,858.54 1.81
6 其他资产 85,749,992.96 85,749,992.96
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,464,610,462.29 85.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 304,658,016.99 7.55
5 银行存款和结算备付金合计 46,935,357.34 1.16
6 其他资产 218,122,868.28 218,122,868.28
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,279,609,065.58 95.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,440,134.72 0.85
5 银行存款和结算备付金合计 51,814,041.00 1.50
6 其他资产 88,423,802.48 88,423,802.48
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,483,541,063.25 96.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,908,325.96 0.62
6 其他资产 84,319,107.45 84,319,107.45

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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