大成景祥分级债券型证券投资基金B类(000358)
资产配置
- 2016年
- 2015年
- 2014年
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,755,327,296.35 | 72.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 555,442,633.16 | 23.03 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 78,660,443.17 | 3.26 |
| 6 | 其他资产 | 22,133,178.03 | 22,133,178.03 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,247,768,181.84 | 88.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 239,455,039.19 | 9.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,017,222.66 | 0.59 |
| 6 | 其他资产 | 42,979,723.28 | 42,979,723.28 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,034,123,526.46 | 93.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 90,000,455.00 | 4.12 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,884,675.74 | 1.14 |
| 6 | 其他资产 | 35,642,543.15 | 35,642,543.15 |
2015年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,919,686,149.70 | 90.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 109,900,734.85 | 5.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,974,261.52 | 2.50 |
| 6 | 其他资产 | 37,641,489.58 | 37,641,489.58 |
2015年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,807,588,622.40 | 94.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,713,879.53 | 3.42 |
| 6 | 其他资产 | 46,175,709.32 | 46,175,709.32 |
2015年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52,517,949.96 | 2.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,899,982,188.70 | 90.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,135.00 | 0.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 83,776,503.70 | 4.00 |
| 6 | 其他资产 | 47,722,059.22 | 47,722,059.22 |
2015年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50,729,647.56 | 1.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,527,373,856.80 | 87.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 241,991,970.20 | 8.36 |
| 6 | 其他资产 | 76,084,953.27 | 76,084,953.27 |
2014年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 56,972,956.04 | 2.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,480,105,496.90 | 93.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,505,956.01 | 1.08 |
| 6 | 其他资产 | 78,243,539.95 | 78,243,539.95 |
2014年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,105,756,422.64 | 94.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,999,413.91 | 1.13 |
| 6 | 其他资产 | 90,340,196.95 | 90,340,196.95 |
2014年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,277,692,754.25 | 96.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,871,584.39 | 1.06 |
| 6 | 其他资产 | 47,115,165.43 | 47,115,165.43 |
2014年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,408,146,335.91 | 58.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 95,000,262.50 | 3.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 839,807,168.56 | 35.15 |
| 6 | 其他资产 | 46,390,806.37 | 46,390,806.37 |
