易方达易理财货币市场基金A类(000359)

管理费: 0.270% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

万份收益:

0.5018

7 日年化:1.9050% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:石大怿,刘朝阳 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:2349.825亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-10-24

业绩比较基准: 中国人民银行公布的七天通知存款利率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 80,752,373,222.04 29.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 107,574,145,949.47 39.51
5 银行存款和结算备付金合计 83,912,208,679.11 30.82
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 83,973,753,916.85 31.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 89,768,394,574.21 33.76
5 银行存款和结算备付金合计 90,619,222,624.99 34.08
6 其他资产 1,545,201,395.60 1,545,201,395.60
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 83,713,630,489.84 31.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 68,320,678,132.24 25.61
5 银行存款和结算备付金合计 114,746,124,788.90 43.01
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 100,021,520,387.33 43.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 74,338,968,786.33 32.13
5 银行存款和结算备付金合计 56,664,231,636.06 24.49
6 其他资产 362,212,125.08 362,212,125.08
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 73,716,039,685.77 33.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 95,638,525,768.42 43.19
5 银行存款和结算备付金合计 48,422,456,201.15 21.87
6 其他资产 3,646,609,701.35 3,646,609,701.35
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 72,883,469,200.02 34.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 74,065,484,636.27 35.50
5 银行存款和结算备付金合计 58,527,091,866.34 28.05
6 其他资产 3,158,347,766.57 3,158,347,766.57
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 72,986,501,943.62 35.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 67,736,654,014.18 32.64
5 银行存款和结算备付金合计 66,255,744,183.91 31.92
6 其他资产 560,282,360.28 560,282,360.28
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 67,267,761,368.57 29.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,944,631,888.03 24.61
5 银行存款和结算备付金合计 100,941,516,406.72 44.40
6 其他资产 3,197,470,685.21 3,197,470,685.21
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 80,861,710,133.51 30.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 74,812,054,124.56 28.16
5 银行存款和结算备付金合计 108,541,466,957.28 40.86
6 其他资产 1,422,350,714.94 1,422,350,714.94
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 97,306,197,935.65 37.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 66,366,931,747.10 25.55
5 银行存款和结算备付金合计 94,944,133,422.69 36.56
6 其他资产 1,094,762,214.85 1,094,762,214.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 86,767,966,896.24 32.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84,439,886,232.22 32.07
5 银行存款和结算备付金合计 91,377,878,780.33 34.71
6 其他资产 687,927,912.10 687,927,912.10
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 66,449,395,186.79 28.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 75,137,938,521.62 32.64
5 银行存款和结算备付金合计 87,674,934,032.47 38.08
6 其他资产 946,777,374.90 946,777,374.90
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,883,358,929.37 28.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,532,129,335.78 27.41
5 银行存款和结算备付金合计 83,914,053,230.94 43.78
6 其他资产 352,907,703.52 352,907,703.52
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 69,418,307,273.48 38.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 69,150,124,770.61 38.30
5 银行存款和结算备付金合计 41,018,447,601.04 22.72
6 其他资产 951,539,782.57 951,539,782.57
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 71,662,065,724.48 38.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,591,576,116.78 30.14
5 银行存款和结算备付金合计 56,383,146,509.11 30.57
6 其他资产 794,885,670.67 794,885,670.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034