国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金C类(000363)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0970

 累计净值：3.0910 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：程洲 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.920亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2013-12-17

业绩比较基准： 80%×沪深300指数收益率＋20%×上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,775,074,749.91 91.98
2 固定收益类投资 176,463,452.09 5.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,277,079.29 0.74
6 其他资产 43,137,946.19 43,137,946.19
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,153,089,297.09 91.81
2 固定收益类投资 237,653,362.58 6.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,663,046.17 0.72
6 其他资产 18,950,158.66 18,950,158.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,471,273,466.25 92.20
2 固定收益类投资 237,002,316.73 6.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,293,859.47 1.26
6 其他资产 9,218,715.07 9,218,715.07
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,577,201,907.42 88.62
2 固定收益类投资 233,565,131.15 5.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 153,517,747.32 3.80
6 其他资产 72,116,764.83 72,116,764.83
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,614,061,271.41 88.43
2 固定收益类投资 271,765,767.29 6.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -40,130.14 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,530,041.11 3.59
6 其他资产 54,381,921.26 54,381,921.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,246,455,347.92 90.59
2 固定收益类投资 262,986,263.54 5.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,755,263.65 2.30
6 其他资产 70,172,942.18 70,172,942.18
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,997,582,952.55 88.63
2 固定收益类投资 351,385,310.56 6.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 279,910,145.42 4.96
6 其他资产 9,946,106.10 9,946,106.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,288,833,251.05 92.11
2 固定收益类投资 293,774,647.60 5.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,031,488.40 2.16
6 其他资产 34,927,484.59 34,927,484.59
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,698,642,219.57 90.51
2 固定收益类投资 287,310,835.15 5.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,773,308.59 1.83
6 其他资产 110,427,876.77 110,427,876.77
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,518,405,248.27 91.69
2 固定收益类投资 286,979,684.40 5.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,106,477.27 1.95
6 其他资产 26,243,226.15 26,243,226.15
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,897,819,094.54 90.92
2 固定收益类投资 337,598,601.20 6.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 135,800,155.85 2.52
6 其他资产 15,935,948.41 15,935,948.41
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,291,199,574.10 90.56
2 固定收益类投资 513,325,228.00 6.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,912,370.50 1.40
6 其他资产 133,666,350.71 133,666,350.71
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,976,175,723.76 87.69
2 固定收益类投资 410,013,160.00 5.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 434,689,112.73 5.46
6 其他资产 135,005,966.32 135,005,966.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,451,265,901.51 87.00
2 固定收益类投资 272,256,071.60 5.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 290,779,820.23 5.68
6 其他资产 101,880,431.10 101,880,431.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,500,420,892.67 80.82
2 固定收益类投资 147,841,915.76 4.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 386,901,792.09 12.51
6 其他资产 58,686,637.77 58,686,637.77

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