平安日增利货币市场基金A类(000379)

管理费： 0.330% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5639

 7 日年化：1.8920% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：罗薇,李可颖 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1901.673亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2013-12-03

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 65,061,467,137.56 33.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 73,621,295,771.64 38.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,076,964,599.98 28.42
6 其他资产 3,298,961.83 3,298,961.83
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 68,178,277,818.53 35.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,908,986,000.15 34.77
5 银行存款和结算备付金合计 55,477,552,426.80 29.27
6 其他资产 2,505,796.36 2,505,796.36
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 81,495,413,174.00 42.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,733,762,803.83 24.76
5 银行存款和结算备付金合计 63,563,832,211.88 32.97
6 其他资产 15,059,041.65 15,059,041.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 82,131,402,395.20 43.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,415,220,320.06 29.81
5 银行存款和结算备付金合计 50,442,414,529.38 26.65
6 其他资产 272,234,544.11 272,234,544.11
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 62,101,054,554.33 34.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 64,871,136,972.24 36.24
5 银行存款和结算备付金合计 51,972,413,488.51 29.04
6 其他资产 54,332,570.99 54,332,570.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 74,118,110,415.10 40.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,404,902,681.41 28.35
5 银行存款和结算备付金合计 57,906,826,038.42 31.32
6 其他资产 450,534,028.57 450,534,028.57
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 78,113,759,640.72 39.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 67,611,489,401.89 34.08
5 银行存款和结算备付金合计 52,591,159,034.91 26.51
6 其他资产 48,350,818.85 48,350,818.85
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 89,942,457,274.68 57.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,563,897,347.84 14.39
5 银行存款和结算备付金合计 43,666,075,400.85 27.85
6 其他资产 625,661,818.77 625,661,818.77
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 91,426,260,363.25 63.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,026,636,089.91 24.87
5 银行存款和结算备付金合计 16,733,326,603.64 11.55
6 其他资产 664,981,097.14 664,981,097.14
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 87,958,765,052.84 62.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,469,821,979.74 17.34
5 银行存款和结算备付金合计 25,626,619,353.40 18.16
6 其他资产 3,030,939,361.60 3,030,939,361.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 77,913,465,128.08 51.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,078,034,607.11 25.39
5 银行存款和结算备付金合计 32,950,381,101.97 21.97
6 其他资产 1,031,164,308.14 1,031,164,308.14
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 66,093,844,659.36 52.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,526,534,149.80 15.50
5 银行存款和结算备付金合计 39,659,663,491.29 31.47
6 其他资产 723,921,303.17 723,921,303.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 57,002,384,735.57 51.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,180,388,230.10 15.65
5 银行存款和结算备付金合计 35,011,406,356.34 31.89
6 其他资产 605,065,288.65 605,065,288.65
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 59,877,846,925.07 55.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,205,314,925.47 27.19
5 银行存款和结算备付金合计 17,767,327,088.93 16.54
6 其他资产 546,751,898.23 546,751,898.23
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 80,145,798,468.38 61.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,906,183,760.97 33.86
5 银行存款和结算备付金合计 5,227,914,483.73 4.03
6 其他资产 376,964,294.59 376,964,294.59

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034