景顺长城景颐双利债券型证券投资基金A类(000385)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5820

 累计净值：1.8670 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李怡文,董晗 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：119.088亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2013-11-13

业绩比较基准： 三年期银行定期存款利率（税后）+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,450,920,028.34 15.20
2 固定收益类投资 18,877,490,009.22 83.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 115,012,448.77 0.51
5 银行存款和结算备付金合计 70,995,622.03 0.31
6 其他资产 193,858,026.33 193,858,026.33
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,430,376,680.96 13.56
2 固定收益类投资 21,443,836,304.74 84.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 179,973,340.84 0.71
5 银行存款和结算备付金合计 90,366,555.02 0.36
6 其他资产 156,965,972.85 156,965,972.85
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,957,393,953.87 14.07
2 固定收益类投资 23,871,159,606.29 84.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 170,000,000.00 0.60
5 银行存款和结算备付金合计 70,681,856.81 0.25
6 其他资产 58,475,530.56 58,475,530.56
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,690,282,591.96 16.14
2 固定收益类投资 29,145,535,213.61 82.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 249,964,101.52 0.71
5 银行存款和结算备付金合计 117,133,360.08 0.33
6 其他资产 62,150,454.44 62,150,454.44
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,541,258,758.33 17.86
2 固定收益类投资 38,907,535,697.35 81.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,971,446.57 0.02
5 银行存款和结算备付金合计 55,306,893.48 0.12
6 其他资产 300,247,074.66 300,247,074.66
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,808,971,068.65 16.91
2 固定收益类投资 42,292,803,519.34 81.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 679,661,574.51 1.30
5 银行存款和结算备付金合计 210,624,437.22 0.40
6 其他资产 107,385,475.82 107,385,475.82
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,914,946,339.12 17.03
2 固定收益类投资 42,417,054,245.02 81.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 545,047,630.01 1.04
5 银行存款和结算备付金合计 320,427,390.52 0.61
6 其他资产 159,285,019.66 159,285,019.66
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,335,538,718.62 17.09
2 固定收益类投资 38,756,870,980.98 79.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 509,626,224.45 1.04
5 银行存款和结算备付金合计 512,425,906.60 1.05
6 其他资产 664,604,532.33 664,604,532.33
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,807,813,767.60 13.54
2 固定收益类投资 16,539,779,493.96 79.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 934,908,627.31 4.51
5 银行存款和结算备付金合计 147,872,139.05 0.71
6 其他资产 303,129,888.93 303,129,888.93
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 253,498,286.81 7.62
2 固定收益类投资 2,647,819,964.94 79.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 369,505,289.84 11.11
5 银行存款和结算备付金合计 15,228,959.61 0.46
6 其他资产 39,676,690.65 39,676,690.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 192,064,527.93 11.88
2 固定收益类投资 1,384,779,890.23 85.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,604,335.22 0.84
6 其他资产 26,499,918.72 26,499,918.72
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 198,733,644.05 16.21
2 固定收益类投资 951,150,069.22 77.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,000,150.00 4.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,239,969.22 1.00
6 其他资产 14,727,044.91 14,727,044.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,788,605.22 14.48
2 固定收益类投资 835,818,157.25 83.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,880,983.41 0.68
6 其他资产 18,273,801.97 18,273,801.97
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 113,711,536.27 12.32
2 固定收益类投资 782,509,344.76 84.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,569,546.07 1.15
6 其他资产 15,842,169.54 15,842,169.54
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,769,177.83 9.66
2 固定收益类投资 1,232,133,579.82 87.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,826,413.90 1.89
6 其他资产 20,475,939.19 20,475,939.19

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034