招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金(美元)(000392)

管理费: 1.000% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 200.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1949

累计净值:0.1993 净值更新日期:2016-07-29 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.104亿份(2016-07-19 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-12-11

业绩比较基准: 标普高收益红利贵族全收益指数收益率

资产配置

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,073,753.49 71.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,879,896.78 27.38
6 其他资产 215,927.27 215,927.27
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,037,101.03 93.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 701,937.34 4.69
6 其他资产 216,456.82 216,456.82
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,551,112.85 90.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,246,619.15 7.77
6 其他资产 245,196.97 245,196.97
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,938,091.78 92.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,299,089.85 7.11
6 其他资产 35,022.87 35,022.87
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,074,610.61 92.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,221,278.60 5.94
6 其他资产 263,654.36 263,654.36
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,697,473.10 89.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,072,944.41 9.94
6 其他资产 130,521.23 130,521.23
2014年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,636,856.92 92.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,568,552.95 6.94
6 其他资产 213,956.90 213,956.90
2014年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,299,006.10 91.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,562,256.74 6.82
6 其他资产 72,916.50 72,916.50
2014年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,400,647.74 84.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,785,832.11 7.50
6 其他资产 3,807,083.13 3,807,083.13
2014年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,380,261.87 60.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,365,602.68 30.71
6 其他资产 135,764.01 135,764.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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