汇添富全额宝货币市场基金A类(000397)

管理费: 0.270% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

万份收益:

0.5235

7 日年化:1.8450% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:徐寅喆,王骏杰 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:货币型
最新规模:1847.052亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2013-12-13

业绩比较基准: 活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 73,659,891,299.84 36.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,720,578,055.99 23.94
5 银行存款和结算备付金合计 77,918,188,892.19 39.10
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 77,683,516,135.33 39.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 53,482,144,144.88 27.14
5 银行存款和结算备付金合计 65,258,015,349.85 33.11
6 其他资产 659,162,786.27 659,162,786.27
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 67,308,559,510.64 35.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,604,491,095.56 24.91
5 银行存款和结算备付金合计 75,228,027,493.19 39.36
6 其他资产 981,500,008.05 981,500,008.05
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 56,122,990,993.70 33.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,784,545,414.51 28.93
5 银行存款和结算备付金合计 61,241,457,985.00 37.08
6 其他资产 1,324,220.15 1,324,220.15
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 77,022,573,383.94 48.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,049,302,278.33 30.06
5 银行存款和结算备付金合计 34,627,798,968.89 21.66
6 其他资产 163,008,688.87 163,008,688.87
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 87,323,799,224.14 55.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,608,810,083.04 28.45
5 银行存款和结算备付金合计 24,225,502,522.45 15.45
6 其他资产 619,638,174.07 619,638,174.07
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 81,708,203,472.67 53.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,812,393,355.51 26.67
5 银行存款和结算备付金合计 30,270,812,853.59 19.78
6 其他资产 228,982,964.50 228,982,964.50
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 68,245,691,261.65 41.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,234,400,000.00 25.04
5 银行存款和结算备付金合计 54,113,990,687.14 32.87
6 其他资产 1,056,069,595.76 1,056,069,595.76
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 69,026,739,435.70 37.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,767,011,000.00 26.37
5 银行存款和结算备付金合计 65,650,703,002.78 35.50
6 其他资产 1,502,229,223.66 1,502,229,223.66
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 68,580,533,358.52 37.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,974,405,000.00 26.80
5 银行存款和结算备付金合计 63,812,844,019.59 34.91
6 其他资产 1,406,368,695.05 1,406,368,695.05
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 78,171,136,470.11 42.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,605,524,000.00 22.16
5 银行存款和结算备付金合计 63,791,647,375.29 34.81
6 其他资产 706,761,084.96 706,761,084.96
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 59,828,625,756.99 40.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,505,813,000.00 20.65
5 银行存款和结算备付金合计 55,498,386,924.66 37.56
6 其他资产 1,917,110,999.10 1,917,110,999.10
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,842,216,057.43 37.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,086,700,000.00 15.61
5 银行存款和结算备付金合计 58,110,399,371.98 45.16
6 其他资产 1,631,176,527.93 1,631,176,527.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 44,681,267,838.56 36.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,683,678,000.00 18.39
5 银行存款和结算备付金合计 54,942,354,156.39 44.55
6 其他资产 1,026,729,401.45 1,026,729,401.45
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,819,088,003.21 30.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,683,600,000.00 18.29
5 银行存款和结算备付金合计 60,969,040,478.16 49.16
6 其他资产 2,555,979,408.81 2,555,979,408.81

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