华富恒鑫债券型证券投资基金C类(000399)
资产配置
- 2014年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 34,000,000.00 | 77.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,099,671.18 | 22.90 |
| 6 | 其他资产 | 7,487.18 | 7,487.18 |
2014年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 31,000,000.00 | 90.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,080,840.77 | 9.04 |
| 6 | 其他资产 | 6,661.44 | 6,661.44 |
2014年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,000,000.00 | 76.07 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,083,273.95 | 23.89 |
| 6 | 其他资产 | 6,537.12 | 6,537.12 |
