工银瑞信纯债债券型证券投资基金A类(000402)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1809

累计净值:1.5161 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谷衡,张略钊 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:94.451亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2014-05-16

业绩比较基准: 80%×中债信用债(财富)总指数收益率+20%×中债国开行债券(1~3年)总财富指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,364,487,246.90 99.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,257,108.58 0.40
6 其他资产 12,060,652.68 12,060,652.68
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,368,809,770.28 99.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,142,349.71 0.41
6 其他资产 14,791,995.79 14,791,995.79
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,613,745,770.13 98.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,708,378.84 0.30
6 其他资产 144,360,370.65 144,360,370.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,948,980,206.65 99.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,875,135.56 0.11
6 其他资产 101,640,193.62 101,640,193.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,023,229,986.60 99.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,789,306.55 0.65
6 其他资产 6,450,274.49 6,450,274.49
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,139,103,113.36 99.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,350,477.11 0.25
6 其他资产 102,916,127.75 102,916,127.75
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,505,612,003.38 99.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,888,911.98 0.31
6 其他资产 25,309,763.98 25,309,763.98
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,260,653,732.33 96.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,000,149.00 0.55
5 银行存款和结算备付金合计 29,623,514.97 0.28
6 其他资产 233,691,994.34 233,691,994.34
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,331,215,118.00 98.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,676,963.73 0.10
6 其他资产 85,594,358.03 85,594,358.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,730,078,054.00 97.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,975,124.99 0.21
5 银行存款和结算备付金合计 35,382,496.96 0.73
6 其他资产 60,873,982.45 60,873,982.45
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,943,493,771.00 97.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,951,073.56 0.87
6 其他资产 54,106,515.25 54,106,515.25
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,909,119,905.00 85.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 419,400,000.00 7.29
5 银行存款和结算备付金合计 351,233,816.64 6.10
6 其他资产 75,633,102.83 75,633,102.83
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,742,318,387.60 97.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,994,184.13 0.61
6 其他资产 93,545,828.82 93,545,828.82
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,765,867,820.70 97.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,024,277.63 0.90
6 其他资产 142,887,639.29 142,887,639.29
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,384,589,868.65 97.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,020,816.79 0.93
6 其他资产 109,825,443.99 109,825,443.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034