民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金A类(000408)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.6340

 累计净值：2.9990 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：柳世庆 管理人：民生加银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.574亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-12-12

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 387,092,130.94 87.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,603,134.12 12.73
6 其他资产 931,284.55 931,284.55
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 388,180,166.45 81.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,199,922.19 17.35
6 其他资产 3,320,146.41 3,320,146.41
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 450,995,880.10 90.78
2 固定收益类投资 5,090,621.92 1.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,313,703.21 8.11
6 其他资产 406,704.71 406,704.71
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 461,274,644.27 92.52
2 固定收益类投资 5,064,204.11 1.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,714,101.79 6.36
6 其他资产 511,556.56 511,556.56
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 543,661,129.23 87.47
2 固定收益类投资 6,273,233.98 1.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,508,122.62 10.38
6 其他资产 7,091,329.17 7,091,329.17
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 627,406,066.19 85.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,963,710.01 12.96
6 其他资产 10,317,384.94 10,317,384.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 573,838,362.41 78.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,139,440.11 21.49
6 其他资产 410,785.95 410,785.95
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 787,946,489.64 88.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,667,367.32 11.22
6 其他资产 676,809.53 676,809.53
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 849,707,937.61 88.47
2 固定收益类投资 1,219,551.60 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,187,501.19 10.74
6 其他资产 6,318,809.99 6,318,809.99
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 874,297,292.43 82.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 181,706,441.57 17.10
6 其他资产 6,577,112.19 6,577,112.19
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,250,204,256.16 88.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,988,081.93 11.45
6 其他资产 2,051,214.94 2,051,214.94
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,267,705,396.65 93.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,874,682.79 5.89
6 其他资产 9,247,983.91 9,247,983.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 988,684,525.80 92.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,230,855.44 6.97
6 其他资产 2,475,375.14 2,475,375.14
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 780,943,668.80 88.96
2 固定收益类投资 3,786,590.20 0.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,700,223.70 9.99
6 其他资产 5,472,492.40 5,472,492.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 422,181,189.83 87.09
2 固定收益类投资 1,580,034.20 0.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,244,425.39 12.22
6 其他资产 1,732,607.61 1,732,607.61

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034