鹏华环保产业股票型证券投资基金(000409)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.9720

累计净值:2.9720 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孟昊 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.706亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-03-07

业绩比较基准: 中证环保产业指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,548,761,682.99 82.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 185,600,322.43 9.86
5 银行存款和结算备付金合计 147,885,245.74 7.85
6 其他资产 1,005,171.41 1,005,171.41
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,399,588,576.34 89.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 105,921,109.23 3.93
5 银行存款和结算备付金合计 188,488,391.82 6.99
6 其他资产 1,793,411.63 1,793,411.63
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,585,822,130.83 87.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -62,051.03 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 193,006,084.85 6.51
6 其他资产 185,255,421.32 185,255,421.32
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,635,761,375.14 80.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 385,663,623.31 11.78
5 银行存款和结算备付金合计 217,014,645.15 6.63
6 其他资产 34,721,336.31 34,721,336.31
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,806,256,208.61 84.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 275,169,884.39 8.24
5 银行存款和结算备付金合计 209,378,526.22 6.27
6 其他资产 47,898,711.64 47,898,711.64
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,225,117,364.22 86.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 220,339,000.00 5.93
5 银行存款和结算备付金合计 227,307,771.10 6.11
6 其他资产 45,663,235.90 45,663,235.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,696,127,290.42 80.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 288,200,000.00 8.62
5 银行存款和结算备付金合计 286,357,304.42 8.56
6 其他资产 74,027,926.52 74,027,926.52
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,456,596,241.80 84.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 318,600,000.00 7.81
5 银行存款和结算备付金合计 262,090,759.84 6.43
6 其他资产 39,602,272.34 39,602,272.34
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,032,323,454.87 83.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 361,600,000.00 9.94
5 银行存款和结算备付金合计 220,117,269.35 6.05
6 其他资产 23,011,035.49 23,011,035.49
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,591,729,777.81 90.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,245,460.55 7.52
6 其他资产 34,691,109.17 34,691,109.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,188,238,753.05 85.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,574,022.67 6.71
6 其他资产 113,601,006.44 113,601,006.44
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,073,263,015.11 91.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,131,205.47 7.45
6 其他资产 8,725,447.23 8,725,447.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 471,359,843.82 92.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,900,000.00 0.96
5 银行存款和结算备付金合计 27,406,635.15 5.35
6 其他资产 8,160,568.33 8,160,568.33
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 280,739,313.83 83.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,100,000.00 1.82
5 银行存款和结算备付金合计 16,915,640.57 5.05
6 其他资产 31,351,472.97 31,351,472.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 199,285,470.12 86.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,900,000.00 6.92
5 银行存款和结算备付金合计 13,102,049.88 5.70
6 其他资产 1,453,659.93 1,453,659.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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