益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金A类(000410)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.8855

 累计净值：4.2330 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：高喜阳,关旭 管理人：益民基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.463亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2013-12-13

业绩比较基准： 65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 487,607,354.03 94.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,579,914.50 2.45
6 其他资产 14,070,206.31 14,070,206.31
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 101,073,112.32 71.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,085,918.75 28.39
6 其他资产 58,927.94 58,927.94
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,109,839.18 92.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,454,573.09 7.47
6 其他资产 44,351.54 44,351.54
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,628,598.81 73.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,436,807.09 23.26
6 其他资产 1,990,700.98 1,990,700.98
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,513,436.09 92.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,496,774.10 7.73
6 其他资产 67,337.61 67,337.61
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,880,309.43 87.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,852,630.34 12.04
6 其他资产 102,563.11 102,563.11
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,416,142.96 77.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,975,219.75 22.33
6 其他资产 65,948.57 65,948.57
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,409,385.86 90.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,955,759.84 8.96
6 其他资产 593,170.17 593,170.17
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,006,074.70 84.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,421,637.21 15.27
6 其他资产 142,691.85 142,691.85
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 112,069,112.65 90.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,233,402.73 9.05
6 其他资产 880,946.18 880,946.18
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,945,107.79 88.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,179,552.76 11.73
6 其他资产 187,176.79 187,176.79
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 103,656,986.83 90.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,177,685.15 9.73
6 其他资产 90,792.17 90,792.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,713,289.60 92.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,745,923.11 7.53
6 其他资产 73,528.26 73,528.26
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,042,994.62 88.13
2 固定收益类投资 5,007,500.00 5.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,289,282.35 5.04
6 其他资产 813,058.94 813,058.94
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,897,137.13 87.24
2 固定收益类投资 5,037,500.00 6.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,383,623.97 4.05
6 其他资产 2,242,579.72 2,242,579.72

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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