资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
485,669,042.97 |
85.66 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
80,805,042.76 |
14.25 |
6 |
其他资产 |
529,956.72 |
529,956.72 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
489,177,016.24 |
83.47 |
2 |
固定收益类投资 |
386,048.22 |
0.07 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
96,076,123.83 |
16.39 |
6 |
其他资产 |
401,071.73 |
401,071.73 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
464,116,246.73 |
87.82 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
63,901,009.76 |
12.09 |
6 |
其他资产 |
461,917.32 |
461,917.32 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
807,088,660.42 |
82.32 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
172,866,007.75 |
17.63 |
6 |
其他资产 |
504,427.66 |
504,427.66 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
543,627,896.44 |
80.87 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
96,950,829.34 |
14.42 |
6 |
其他资产 |
31,680,051.09 |
31,680,051.09 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
413,191,095.41 |
89.74 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
46,991,538.22 |
10.21 |
6 |
其他资产 |
259,834.70 |
259,834.70 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
290,913,382.05 |
82.55 |
2 |
固定收益类投资 |
627,522.37 |
0.18 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
50,479,137.00 |
14.32 |
6 |
其他资产 |
10,383,592.71 |
10,383,592.71 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
366,036,391.08 |
90.03 |
2 |
固定收益类投资 |
255,557.86 |
0.06 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
39,723,412.60 |
9.77 |
6 |
其他资产 |
555,513.10 |
555,513.10 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
312,602,604.67 |
85.12 |
2 |
固定收益类投资 |
2,695,852.76 |
0.73 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
51,557,591.70 |
14.04 |
6 |
其他资产 |
394,785.64 |
394,785.64 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
344,304,791.45 |
90.22 |
2 |
固定收益类投资 |
3,409,648.44 |
0.89 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
33,662,598.70 |
8.82 |
6 |
其他资产 |
258,415.40 |
258,415.40 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
284,332,612.95 |
82.05 |
2 |
固定收益类投资 |
1,717,620.16 |
0.50 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
59,674,190.02 |
17.22 |
6 |
其他资产 |
820,153.58 |
820,153.58 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
373,711,481.34 |
90.65 |
2 |
固定收益类投资 |
1,078,249.80 |
0.26 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
27,098,337.69 |
6.57 |
6 |
其他资产 |
10,375,973.63 |
10,375,973.63 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
378,175,980.71 |
89.71 |
2 |
固定收益类投资 |
546,566.80 |
0.13 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
36,083,966.44 |
8.56 |
6 |
其他资产 |
6,726,390.95 |
6,726,390.95 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
351,628,535.24 |
88.58 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
40,174,055.58 |
10.12 |
6 |
其他资产 |
5,175,034.20 |
5,175,034.20 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
320,019,576.99 |
86.33 |
2 |
固定收益类投资 |
0.00 |
0.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
46,872,202.55 |
12.64 |
6 |
其他资产 |
3,821,747.41 |
3,821,747.41 |