景顺长城成长之星股票型证券投资基金(000418)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

3.9220

 累计净值：3.9220 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周寒颖 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.414亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-12-13

业绩比较基准： 沪深300指数×90%＋中证全债指数×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 485,669,042.97 85.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,805,042.76 14.25
6 其他资产 529,956.72 529,956.72
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 489,177,016.24 83.47
2 固定收益类投资 386,048.22 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,076,123.83 16.39
6 其他资产 401,071.73 401,071.73
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 464,116,246.73 87.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,901,009.76 12.09
6 其他资产 461,917.32 461,917.32
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 807,088,660.42 82.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 172,866,007.75 17.63
6 其他资产 504,427.66 504,427.66
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 543,627,896.44 80.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,950,829.34 14.42
6 其他资产 31,680,051.09 31,680,051.09
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 413,191,095.41 89.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,991,538.22 10.21
6 其他资产 259,834.70 259,834.70
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 290,913,382.05 82.55
2 固定收益类投资 627,522.37 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,479,137.00 14.32
6 其他资产 10,383,592.71 10,383,592.71
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 366,036,391.08 90.03
2 固定收益类投资 255,557.86 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,723,412.60 9.77
6 其他资产 555,513.10 555,513.10
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 312,602,604.67 85.12
2 固定收益类投资 2,695,852.76 0.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,557,591.70 14.04
6 其他资产 394,785.64 394,785.64
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 344,304,791.45 90.22
2 固定收益类投资 3,409,648.44 0.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,662,598.70 8.82
6 其他资产 258,415.40 258,415.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 284,332,612.95 82.05
2 固定收益类投资 1,717,620.16 0.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,674,190.02 17.22
6 其他资产 820,153.58 820,153.58
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 373,711,481.34 90.65
2 固定收益类投资 1,078,249.80 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,098,337.69 6.57
6 其他资产 10,375,973.63 10,375,973.63
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 378,175,980.71 89.71
2 固定收益类投资 546,566.80 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,083,966.44 8.56
6 其他资产 6,726,390.95 6,726,390.95
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 351,628,535.24 88.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,174,055.58 10.12
6 其他资产 5,175,034.20 5,175,034.20
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 320,019,576.99 86.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,872,202.55 12.64
6 其他资产 3,821,747.41 3,821,747.41

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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