大摩优质信价纯债C (000420) 资产配置

管理费：	0.750%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	暂停申购暂停赎回

单位净值： 1.0185	累计净值：1.3339	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：施同亮	管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.133亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2014-11-25
业绩比较基准：中债国债总全价（总值）指数收益率×40％＋中债企业债总全价（总值）指数收益率×60％

单位净值：

1.0185

累计净值：1.3339

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：施同亮

管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.133亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2014-11-25

业绩比较基准：中债国债总全价（总值）指数收益率×40％＋中债企业债总全价（总值）指数收益率×60％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	77,281,759.11	95.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,466,244.30	4.28
6	其他资产	189,368.57	189,368.57

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	92,457,821.63	94.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,388,059.98	3.48
6	其他资产	1,500,535.91	1,500,535.91

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	88,257,599.74	96.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,344,847.02	3.64
6	其他资产	216,051.38	216,051.38

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	95,433,852.71	89.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,574,661.52	10.80
6	其他资产	201,234.91	201,234.91

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	532,232,435.07	98.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,058,315.38	1.31
6	其他资产	14,391.07	14,391.07

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,397,911,441.64	99.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,416,052.24	0.81
6	其他资产	174,289.81	174,289.81

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,694,161,014.48	93.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,921,946.59	1.37
6	其他资产	102,680,726.29	102,680,726.29

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,550,762,000.00	96.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,970,973.25	1.37
6	其他资产	26,899,759.41	26,899,759.41

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,284,090,660.00	97.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,836,818.52	0.90
6	其他资产	22,242,683.97	22,242,683.97

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,163,114,280.00	97.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,399,832.91	0.79
6	其他资产	18,481,241.05	18,481,241.05

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	899,756,100.00	95.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,015,295.25	1.69
6	其他资产	30,740,822.55	30,740,822.55

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,372,535,569.60	95.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,705,346.96	2.61
6	其他资产	31,763,222.18	31,763,222.18

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,769,871,514.00	95.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,196,528.97	1.64
6	其他资产	46,528,644.26	46,528,644.26

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,930,174,218.00	94.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	103,374,086.10	3.35
6	其他资产	52,423,468.37	52,423,468.37

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,061,628,644.60	97.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,280,093.03	0.83
6	其他资产	90,787,706.60	90,787,706.60