长盛添利宝货币市场基金A类(000424)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5256

 7 日年化：1.7650% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：段鹏,王赛飞 管理人：长盛基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：216.748亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-12-09

业绩比较基准： 七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,807,096,392.82 52.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,238,824,992.44 5.55
5 银行存款和结算备付金合计 9,292,702,204.67 41.60
6 其他资产 201,547.69 201,547.69
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,710,498,092.18 48.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,108,366,702.03 15.67
5 银行存款和结算备付金合计 7,019,986,176.09 35.39
6 其他资产 3.17 3.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,295,875,460.72 44.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,676,638,332.74 9.08
5 银行存款和结算备付金合计 8,486,071,206.54 45.96
6 其他资产 5,001,926.21 5,001,926.21
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,009,413,118.36 39.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,115,717,397.67 11.90
5 银行存款和结算备付金合计 8,650,533,815.23 48.67
6 其他资产 5,331.43 5,331.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,045,182,513.48 54.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,228,974,500.88 12.18
5 银行存款和结算备付金合计 6,025,939,582.49 32.93
6 其他资产 74,037.06 74,037.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,529,789,372.64 46.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,896,448,624.98 18.07
5 银行存款和结算备付金合计 5,600,637,950.89 34.94
6 其他资产 164,163.10 164,163.10
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,790,113,241.18 54.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,161,124,186.17 7.25
5 银行存款和结算备付金合计 6,056,007,518.38 37.83
6 其他资产 24,808.64 24,808.64
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,553,169,665.94 41.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,349,589,944.38 8.60
5 银行存款和结算备付金合计 7,683,247,490.51 48.99
6 其他资产 98,546,415.99 98,546,415.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,276,243,928.93 28.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,075,012,232.52 13.72
5 银行存款和结算备付金合计 8,652,079,735.37 57.22
6 其他资产 118,395,987.10 118,395,987.10
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,995,467,692.45 19.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,302,624,975.87 27.83
5 银行存款和结算备付金合计 8,085,779,799.23 52.30
6 其他资产 75,404,999.56 75,404,999.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,020,225,326.47 29.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,474,262,431.40 23.87
5 银行存款和结算备付金合计 4,828,082,417.66 46.59
6 其他资产 41,067,279.75 41,067,279.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,617,437,519.18 39.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 778,398,887.60 8.39
5 银行存款和结算备付金合计 4,822,459,298.24 52.00
6 其他资产 56,534,416.85 56,534,416.85
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,913,178,137.97 37.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,186,475,299.71 15.46
5 银行存款和结算备付金合计 3,542,585,560.30 46.16
6 其他资产 32,700,137.23 32,700,137.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,486,850,879.11 28.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,363,476,857.78 15.85
5 银行存款和结算备付金合计 4,692,773,652.50 54.56
6 其他资产 57,636,643.86 57,636,643.86
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,309,277,100.14 18.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,442,519,743.78 34.63
5 银行存款和结算备付金合计 3,276,667,350.91 46.46
6 其他资产 23,743,501.71 23,743,501.71

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