安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金A类(000433)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9410

 累计净值：1.9410 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黎志军 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.291亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2013-12-31

业绩比较基准： 1年期人民币定期存款基准利率+3.00%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,697,439.55 85.02
2 固定收益类投资 3,734,154.19 5.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,674,409.26 8.82
6 其他资产 226,968.07 226,968.07
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,191,408.59 80.37
2 固定收益类投资 4,238,572.85 6.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,997,595.07 7.28
5 银行存款和结算备付金合计 3,563,263.34 5.19
6 其他资产 682,973.92 682,973.92
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,346,875.80 66.29
2 固定收益类投资 4,213,865.77 5.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,999,669.10 11.98
5 银行存款和结算备付金合计 12,255,957.30 14.68
6 其他资产 1,676,221.65 1,676,221.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,070,272.54 70.30
2 固定收益类投资 4,194,379.40 5.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,995,849.87 17.22
5 银行存款和结算备付金合计 4,381,807.39 5.80
6 其他资产 844,894.43 844,894.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,280,835.84 69.52
2 固定收益类投资 6,064,062.32 7.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -12,447.28 -0.02
5 银行存款和结算备付金合计 5,565,903.75 6.75
6 其他资产 13,501,162.35 13,501,162.35
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,376,386.29 71.58
2 固定收益类投资 5,426,891.64 4.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 10.43
5 银行存款和结算备付金合计 13,468,669.20 11.70
6 其他资产 1,818,410.20 1,818,410.20
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,738,976.29 66.19
2 固定收益类投资 8,926,748.26 7.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 20.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,287,349.68 5.83
6 其他资产 1,045,013.71 1,045,013.71
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,100,804.05 79.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,700,000.00 11.69
5 银行存款和结算备付金合计 15,327,670.39 8.26
6 其他资产 1,424,055.29 1,424,055.29
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,020,029.52 49.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,543,164.47 45.58
6 其他资产 17,731,406.68 17,731,406.68
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,536,143.99 74.26
2 固定收益类投资 7,014,000.00 5.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,463,823.82 17.22
6 其他资产 3,601,801.89 3,601,801.89
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 165,114,311.36 75.27
2 固定收益类投资 14,109,200.00 6.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,997,641.26 16.41
6 其他资产 4,133,105.71 4,133,105.71
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,592,631.18 81.47
2 固定收益类投资 883,114.78 5.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,511,196.75 9.78
6 其他资产 469,678.94 469,678.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,791,598.00 77.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,380,764.86 22.23
6 其他资产 35,492.16 35,492.16
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,195,400.00 54.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 19.24
5 银行存款和结算备付金合计 6,313,056.32 24.29
6 其他资产 485,715.91 485,715.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,699,683.77 84.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,149,240.57 15.00
6 其他资产 142,974.58 142,974.58

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