新华壹诺宝货币市场基金A类(000434)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.4278

 7 日年化：1.5760% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：李洁,裴铎 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：40.431亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-12-03

业绩比较基准： 人民币七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,003,318,033.36 45.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,190,666,977.75 18.16
5 银行存款和结算备付金合计 2,299,570,252.98 35.07
6 其他资产 62,705,258.04 62,705,258.04
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,397,275,339.06 49.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,078,491,911.02 15.60
5 银行存款和结算备付金合计 2,118,389,427.09 30.64
6 其他资产 319,223,598.10 319,223,598.10
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,686,828,910.22 52.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 559,085,699.82 7.99
5 银行存款和结算备付金合计 2,755,429,592.00 39.36
6 其他资产 117,129.08 117,129.08
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,319,046,800.81 43.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 754,448,675.59 9.81
5 银行存款和结算备付金合计 3,505,341,693.45 45.59
6 其他资产 110,832,073.19 110,832,073.19
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,146,075,197.88 60.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,008,208,206.70 11.77
5 银行存款和结算备付金合计 2,090,938,819.08 24.42
6 其他资产 317,470,009.94 317,470,009.94
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,120,527,843.04 58.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,419,530,787.86 26.03
5 银行存款和结算备付金合计 2,771,560,210.75 13.31
6 其他资产 510,328,217.41 510,328,217.41
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,821,729,305.57 69.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 471,120,805.00 6.76
5 银行存款和结算备付金合计 1,614,756,831.30 23.16
6 其他资产 63,777,474.53 63,777,474.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,899,902,193.03 58.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,913,755,484.42 24.74
5 银行存款和结算备付金合计 1,762,593,005.48 14.96
6 其他资产 203,411,463.67 203,411,463.67
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,150,700,516.92 55.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 259,996,547.99 4.56
5 银行存款和结算备付金合计 560,807,545.28 9.84
6 其他资产 1,727,689,249.57 1,727,689,249.57
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,510,637,259.89 69.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,120,423,130.13 14.05
5 银行存款和结算备付金合计 1,110,733,882.43 13.92
6 其他资产 235,315,515.19 235,315,515.19
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,358,803,327.43 44.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,154,031,429.05 28.80
5 银行存款和结算备付金合计 1,517,272,190.35 20.29
6 其他资产 448,635,440.30 448,635,440.30
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,781,884,991.13 53.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,789,315,610.65 35.26
5 银行存款和结算备付金合计 922,383,617.58 8.58
6 其他资产 252,495,396.63 252,495,396.63
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,470,885,741.62 63.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 740,256,868.38 18.90
5 银行存款和结算备付金合计 703,974,059.20 17.97
6 其他资产 1,858,679.34 1,858,679.34
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,683,985,355.03 48.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,550,095,285.17 27.93
5 银行存款和结算备付金合计 1,170,576,088.27 21.09
6 其他资产 146,193,449.95 146,193,449.95
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,618,052,456.93 34.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,434,111,026.67 30.88
5 银行存款和结算备付金合计 1,586,379,986.70 34.16
6 其他资产 5,101,211.76 5,101,211.76

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