易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金(000436)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6580

累计净值:2.0710 净值更新日期:2020-08-04 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:19.850亿份(2020-07-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2013-12-17

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的三年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1.75%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 231,659,604.74 4.38
2 固定收益类投资 4,900,074,891.47 92.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,820,306.99 1.11
6 其他资产 94,947,274.92 94,947,274.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 164,917,578.67 3.08
2 固定收益类投资 4,989,764,249.90 93.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,028,123.22 2.04
6 其他资产 91,794,370.01 91,794,370.01
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 177,848,461.78 3.67
2 固定收益类投资 4,481,933,611.66 92.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,297,780.29 1.70
6 其他资产 101,537,465.19 101,537,465.19
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 98,019,877.24 2.05
2 固定收益类投资 4,472,212,739.20 93.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,718,050.44 2.69
6 其他资产 89,095,609.86 89,095,609.86
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,274,312.52 1.80
2 固定收益类投资 4,602,959,164.80 93.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,588,521.20 2.31
6 其他资产 101,818,674.05 101,818,674.05
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 206,609,658.80 3.68
2 固定收益类投资 5,160,680,274.17 91.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 145,249,424.37 2.58
6 其他资产 107,545,869.38 107,545,869.38
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 160,783,030.67 2.69
2 固定收益类投资 5,586,464,877.53 93.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 135,516,236.35 2.26
6 其他资产 103,767,308.19 103,767,308.19
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 212,260,072.87 4.01
2 固定收益类投资 4,880,448,792.95 92.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,331,561.54 1.76
6 其他资产 105,368,301.16 105,368,301.16
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 284,510,939.13 5.44
2 固定收益类投资 4,738,433,997.69 90.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,173,778.00 1.99
6 其他资产 99,628,960.33 99,628,960.33
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 154,740,411.82 3.79
2 固定收益类投资 3,683,753,924.28 90.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,948,715.94 1.17
6 其他资产 201,111,260.18 201,111,260.18
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 223,124,785.04 5.84
2 固定收益类投资 3,365,439,743.11 88.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,927,372.39 0.91
5 银行存款和结算备付金合计 81,114,408.13 2.12
6 其他资产 115,909,154.14 115,909,154.14
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 337,874,038.38 7.21
2 固定收益类投资 4,149,733,209.41 88.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,023,390.23 2.35
6 其他资产 91,111,351.97 91,111,351.97
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 370,367,030.36 7.31
2 固定收益类投资 4,533,632,412.46 89.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,083,299.22 1.48
6 其他资产 90,273,841.85 90,273,841.85
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 553,674,541.75 10.57
2 固定收益类投资 4,529,649,569.79 86.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,923,199.71 1.11
6 其他资产 96,472,593.41 96,472,593.41

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