易方达裕惠定开混合发起式A (000436) 资产配置

管理费：	0.400%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.6410	累计净值：2.3290	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：胡剑	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：22.253亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2013-12-17
业绩比较基准：同期中国人民银行公布的三年期银行定期整存整取存款利率（税后）+1.75%

单位净值：

1.6410

累计净值：2.3290

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：胡剑

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：22.253亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2013-12-17

业绩比较基准：同期中国人民银行公布的三年期银行定期整存整取存款利率（税后）+1.75%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	657,281,735.42	12.94
2	固定收益类投资	4,364,614,989.15	85.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	44,325,002.38	0.87
6	其他资产	11,559,811.34	11,559,811.34

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	470,593,521.74	7.24
2	固定收益类投资	5,973,952,532.97	91.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,463,971.31	0.73
6	其他资产	3,509,061.56	3,509,061.56

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	563,935,964.96	11.24
2	固定收益类投资	4,399,326,957.65	87.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	51,945,532.84	1.04
6	其他资产	2,156,426.50	2,156,426.50

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	651,151,106.81	10.14
2	固定收益类投资	5,714,602,648.05	88.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	57,784,085.46	0.90
6	其他资产	233,945.08	233,945.08

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	287,914,807.16	5.37
2	固定收益类投资	5,004,833,641.03	93.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	63,363,689.94	1.18
6	其他资产	4,820,798.64	4,820,798.64

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	577,289,503.21	10.16
2	固定收益类投资	5,021,916,367.13	88.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	82,819,960.71	1.46
6	其他资产	489,146.45	489,146.45

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	518,088,816.40	10.69
2	固定收益类投资	4,264,740,805.80	87.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	65,490,711.06	1.35
6	其他资产	125,636.55	125,636.55

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	368,636,993.20	7.93
2	固定收益类投资	4,147,545,052.46	89.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	56,713,860.90	1.22
6	其他资产	74,401,109.98	74,401,109.98

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	348,515,446.54	7.47
2	固定收益类投资	4,198,636,689.82	89.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	53,324,857.27	1.14
6	其他资产	67,955,856.68	67,955,856.68

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	308,441,382.34	8.17
2	固定收益类投资	3,364,019,075.21	89.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	48,541,411.20	1.29
6	其他资产	55,542,322.51	55,542,322.51

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	293,544,513.75	8.64
2	固定收益类投资	2,969,924,568.46	87.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	73,984,962.57	2.18
6	其他资产	59,974,951.44	59,974,951.44

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	260,487,504.41	5.57
2	固定收益类投资	4,241,360,624.31	90.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	89,858,812.86	1.92
6	其他资产	81,723,547.56	81,723,547.56

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	205,215,840.54	4.15
2	固定收益类投资	4,568,186,296.40	92.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	83,509,170.39	1.69
6	其他资产	85,173,796.47	85,173,796.47

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	231,659,604.74	4.38
2	固定收益类投资	4,900,074,891.47	92.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	58,820,306.99	1.11
6	其他资产	94,947,274.92	94,947,274.92

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	164,917,578.67	3.08
2	固定收益类投资	4,989,764,249.90	93.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	109,028,123.22	2.04
6	其他资产	91,794,370.01	91,794,370.01